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39期货网:场内期权为中小化工企业撑起“保护伞”

期货行情分析   39期货网 ·  2022-04-28 13:15 浏览量:

39期货网:场内期权为中小化工企业撑起“保护伞”


   伴随着商品期权的宣传普及化,中小型贸易公司运用其对策多种多样、灵便和精确化风险管控的特性,慢慢在现货交易貿易中置入股指期货等衍生产品,将股指期货及期权组成转化成现货交易标价方法,协助中下游用户开展价钱风险管控、锁住采购成本,从而锁住生产制造盈利。

商品期权具备对策多种多样、灵便和精确化风险管控的特性,但鉴于其买卖方式繁杂、中国发展趋势起步较晚等,许多公司对股指期货的掌握和参与性相对性比较有限。新闻记者在访谈中获知,伴随着“大连商品交易所企业风险控制方案”的营销推广,内场股指期货不会再是大型的加工厂与贸易公司的专属,一些本来未参加过股指期货业务流程的中小型贸易公司也可以学习培训和应用好股指期货专用工具,推动市场拓展转型发展。东莞市逸信新型材料有限责任公司(下称逸信新型材料)就干了有利的试着,且实际效果可喜。

破而后立,积极应用金融衍生产品解决挑戰

逸信新型材料坐落于全国各地加工制造业产业基地之一的东莞市,伴随着化工产业局势转变,行业竞争加重,传统式貿易愈来愈无法平稳赢利。与此同时,应对通用性原料的价钱强烈起伏,中小型贸易公司必须具备特别强的价钱预测工作能力,但因价钱影响因素比较复杂,中小型企业赢利不稳定乃至大幅度亏本。因此,逸信新型材料试着选用期现融合方法,积极运用衍生产品做好风险管控,探寻出公司的生存之路。

自2019年逸信新型材料便逐渐小规模纳税人地根据期货交易专用工具开展现货交易套期保值与对冲交易。在应用期货交易套期保值对策的历程中,逸信新型材料也发生过因期货行情起伏而必须增加担保金的风险性。这也让逸信新型材料的管理团队逐渐思索并寻找更快的、多赢的风险管控解决方法。

通水股指期货,合理使用衍生产品锁住企业利润

就在该企业管理团队寻找更快的解决方法之时,华联期货与逸信新型材料获得了联络,多次对公司进行股指期货在产业发展中的运用系列产品学习培训,并融合公司具体情况提到了根据股指期货做好风险管控的处理构思。通过一年多的跟进服务项目和不断讨论,逸信新型材料于2021年4月在华联期货设立了股指期货帐户。

“融合企业规划现货交易运营计划,大家提议公司在与用户签署长期购销合同的与此同时选用买进涨跌对策,并用心剖析对策赢利由来、潜在性安全风险及其应对措施。”华联期货市场营销部责任人曾庆林表明,在华联期货帮助下,逸信新型材料制订了一系列应对措施。在创建套期保值组成后,公司每日检测反向市场状况及其股指期货组成Delta值,一旦整体赢利做到预估水准,立刻将股指期货强制平仓,与此同时签署现货交易采购合同,锁住现货交易盈利。

2021年4月,逸信新型材料与用户签署了第一批500吨长期购销合同,因未所有向上下游化工企业签订采购合同,公司将会遭遇将来期货价格大幅度增涨风险性。为规避风险,融合华联期货提议,公司决策采用买进认沽期权对策。假如将来涨价,股指期货端买卖可以填补采购成本升高产生的损害;假如将来期货价格下挫,仅必须投入少许股指期货的期权费成本费,与此同时因现货交易采购成本下挫,总体上仍可赢利。

2021年4月30日,该公司买进PP2109认沽期权,并于5月12日强制平仓。在这段时间,期期货价格增涨,根据买进认沽期权强制平仓完成盈利12.11万余元,填补了现货交易价格上涨产生的损害5.05万余元,期现分类汇总后完成盈利7.06万余元。

“2021年5月,该公司与用户签署了第二批500吨长期购销合同,与此同时在商品期货上采用了与以前同样的期货交易对策:在5月12日至14日的3日内,分次买进PP2109认沽期权,并于6月25日强制平仓。此笔买卖投入股指期货期权费成本费8.38万余元,现货交易端盈利10万余元,分类汇总后完成风险管控对冲交易并盈利1.62万余元。”以上责任人说。

综上所述,逸信新型材料在完成了几笔股指期货套期保值后,扣减期权费、服务费成本费后仍盈利8.68万余元,在预防价格行情大幅度增涨风险性的并且合理锁住了盈利。本次实例申请了“大连商品交易所企业风险控制方案”,并得到“服务项目中小微企业特等奖”。

逸信新型材料运用商品期货专用工具期现套利的经典案例,针对中小型贸易公司在现货交易貿易中置入股指期货等衍生产品,将股指期货及期权组成转化成现货交易标价方法,是一个非常好的参照。中小型贸易公司可根据此方式协助中下游用户开展价钱风险管控、锁住采购成本,从而锁住生产制造盈利。

“将来,华联期货将帮助大量的中小型企业融合经销商方式,推动期货交易、股指期货专用工具在本地塑料原料貿易方面的运用。根据中小型貿易公司的支撑点,拓宽衍生产品销售市场服务项目实体经济的触须。”曾庆林表明。

 

 


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