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什么是期货结算价,期货结算价是什么意思?

2020-10-11 11:30   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

 

   什么是期货结算价,期货结算价是什么意思?结算价格:每日结算制度。 每天收盘价后,将当天的平均价格作为结算价格,计算每个未平仓持仓的损益状况。 另外,作为根据第二天的涨价停止计算的价格范围。 也就是说,结算价格是理论价格,目的是筹措空多双方的资金(保证金)。
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你是怎么结算的? 浮动损益和实际损益怎么计算?
期货结算是指期货结算机构根据交易所公布的结算价格对顾客持有首付的损益情况进行资金结算的过程。 期货结算的组织形式有两种。 一个是独立于期货交易所的结算公司,比如伦敦结算所(London  Clcaring  House  )同时进行伦敦三个期货交易所的期货结算。 另一个是设在交易所内的结算部门,日本、美国等期货交易所设有自己的结算部门(以下统称为“结算机构”)。 我国采用在交易所内设置结算机构的形式。 独立结算所和交易所内设置的结算机构的区别主要体现在结算所的履约、控制和结算风险方面,独立于交易所,交易所内部的结算机构都集中在交易所。 独立结算所一般由银行等金融机构和交易所共同参加,交易所独自承担风险,而风险分散。
期货交易的结算大致分为两个层次。 一是交易所结算会员。 另一种是结算会员公司代理的顾客。 期货交易是保证金交易,因此具有小博大的特征,风险大,在某种意义上期货结算是风险控制的最重要手段之一。 交易所在银行开设统一的结算资金账户,会员在交易所结算机构开设结算账户,会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一结算。
期货结算机构对所有期货币场上的交易者起第三者的作用,即每个卖方会员结算机构都是买方。 每个买方会员,结算机构都是卖方。 结算机构通过每笔交易领取交易保证金,作为替代顾客履约的资金保证,在制度上保证了结算机构作为期货交易最终交易保证人的地位。 期货合同的买卖双方不需要考虑交易对方的信誉度,因此期货交易的速度和可靠性大大提高了。
期货结算业务最核心的内容是每天关注市制度,即每天无负债制度。
以下两个方面。
(一)计算浮动损益。 结算机构根据当天交易的结算价格计算会员未平仓合同的浮动损益,决定未平仓合同的支付保证金额。 浮动损益的计算方法是浮动损益=(当天结算价格-开仓价格) x持有量x合同单位-手续费。 如果是正值,多头浮动利润或空头浮动损失,即多头建设后的价格上涨表示多头浮动利润,另外空头建设后的价格上涨表示空头浮动损失。 如果是负值,表示多头浮动损失或空头浮动利润,即多头建设后的价格下跌,多头浮动损失或空头建设后的价格下跌表示空头浮动利润,保证金金额维持未平仓合同,结算机构向会员在第二大开市前补充差额,即有浮动利润,会员不能提出这个利润的部分。 但是,除非将未平仓合同列入平仓,否则浮动利润将是实际利润。(二)计算实际损益。 平仓实现的损益称为实际损益。 期货交易的大部分合同以平仓方式结束。
多头实际损益的计算方法如下。
盈余/亏损=(平仓价格-购买价格) x持有量x合同单位-手续费
空头损益的计算方法如下。
盈余/亏损=(售价-平仓价格) x库存量x合同单位-手续费
期货市场存在风险时,有些会员交易损失过大,交易保证金有时不足,有时透支。 结算系统处理风险的步骤如下。
通知会员追加保证金不能追加保证金时,首先停止开设该会员的新仓库,对该会员的未平仓合同进行强制平仓。
如果所有平仓后该会员的保证金余额不足以弥补损失,则手动使用该会员在交易所的结算准备金。
如果仍不足以弥补损失,则转让该会员的会员资格费和座位费。
即使如此,如果不足以弥补损失,则一边使用交易所的风险准备金,一边向该会员提出偿还请求。
结算公式与应用
(一)结算的基准
交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理,为每一会员设立明细帐户,按日序时登记核算每一会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。
交易所实行保证金制度,保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金设最低余额,每日交易开始前,会员结算准备金余额不得低于此额度,若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额,不得开新仓;若结算准备金余额小于零,则交易所将按有关规定对其强行平仓。
交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易保证金。
交易所实行每日无负债结算制度。该制度是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。
(二) 结算公式。
未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
1、当日盈亏可以分项计算。
分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]
(2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]
(3)当日盈亏可以综合成为总公式
当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
2、保证金余额的计算
结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等

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责任编辑:外汇交易
  
来源:外汇网
   

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