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什么是期货交割,期货交割是什么意思?

2020-10-11 11:36   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
     什么是期货交割,期货交割是什么意思?  期货交割是指期货合同到期时,交易双方因该期货合同中记载的商品所有权转移,终止到期的未平仓合同的过程。 交接方式有现金交接、实物交接两种。 现金交接是指合同的到期日,计算交易双方买卖价格和到期日结算价格的差额损益,将损益部分分别结算给相应的客户。 期间与目标实物交接无关。 实物支付是合同到期日,卖方按质量将相应的货物交付到交易所指定的交付仓库,买方向交易所交付相应的货款,履行期货合同。 一般金融证券类期货合同以现金交易为主,商品期货合同以实物支付方式为主。
 
    在期货市场上,商品期货通常采用实物支付方式,有些金融期货采用实物支付方式,有些则采用现金支付方式。 现金交付不进行实物支付,以交付时的现货价格作为交易损益和资金筹措的依据,因此执行现金交付的品种,现货目标价格应该具有确定性的特征,并且是标准的、唯一的。 农产品地域差异明显,没有现金交付的条件,但股指期货的交易方是股价指数,具有虚拟性和唯一确定性,适合采用现金交付方式。 目前国内黄金期货不能进行实物支付。
我国商品期货交易,都采用实物支付方式。 实物交接方式有集中交接和滚动交接两种。
 什么是期货交割,期货交割是什么意思?
 什么是期货交割,期货交割是什么意思?  
集中交割
集中交割方式以郑州商品交易所上海期货交易所为例。
郑州商品交易所一号棉花交接手续:
最后交易日(合同分割月第10天的交易日):
市里关闭后,交易所按照“用数量整数化,取最小对数”的原则,通过计算机对交割月持仓合同进行交割配对。 交割关系确定后,买卖双方不得擅自调整或变更。
上次交易后的第一个交易日(通知日期):
买卖双方通过会员服务系统确认《交割通知单》。 会员没有收到《交割通知单》或者对《交割通知单》有异议的,在通知日17点之前书面通知交易所,在规定时间内没有提出异议的,视为对《交割通知单》的批准。
上次交易后的第二个交易日期(分割日期):
上午9点之前,买方会员必须把货款还不够存入交易所的账户,卖方会员必须把《标准仓单持有凭证》提交交易所结算部。 买卖双方必须在规定时间向交易所结算部办理具体的交付和结算手续,同时买方会员应向卖方会员提供投资者姓名和税务登记证号码等事项。
 
五大评价日:
第一评估日
1、买方申报意向。 买方在第一评估日内向交易所提交必要的商品意向书。 内容包括品种、品种、数量、指定交接仓库名等。 2、卖方提交标准交货单。 卖方将在第一分割日内支付仓库费用的有效标准仓库发票提交交易所。第二分割日
交易所分配标准交货单。 交易所在第二分割日根据现有资源,按照“时间优先、数量调整、最近配对、统一安排”的原则,向买方分配标准交货单。 不能用于下一份期货合同交付的标准交货单,按交易所占当月交付总量的比例分配给买方。
第三分割日
1 .买方收款,领取收据。 买方必须在第三分割日14:00前向交易所交付货款,取得标准交货单。
2、卖方收款。 交易所在第三分割日16:00之前向卖方支付货款。
第四、五分割日
卖方支付增值税专用发票的日子,交易所收到买方会员的全额货款:然后当天将全额货款的80%转给卖方会员,同时将卖方会员的交货单交付给买方会员。 余款在买方会员确认收到卖方会员交付的增值税专用发票时结算。 发票的传达、余款的结算,必须由会员盖章、签字确认。
上海期货交易所天然橡胶交付计划:
实物捐助的日期:合同到期月的16日到20日(节日顺延)是实物捐助期间。
买方的申报意向:买方在最终交易日(合同分割月的15日)的下一个工作日12点之前,向交易所提交必要的商品意向书。 内容包括品名、品种、数量及指定交货仓库名等。
卖方提交标准仓库发票和增值税专用发票:卖方将在18日16:00之前支付仓库费用的标准仓库发票和增值税专用发票提交交易所。 如果18日是法定假日,则顺延至节日的第一个工作日,如果是20日,卖方必须在12:00前完成移交。
交易所分配标准交货单:交易所根据现有资源,向买方分配标准交货单。 不能用于下一份期货合同交付的标准交货单,按交易所占当月交付总量的比例分配给买方。
买方收款、收据:买方必须在最终裁决日14:00前向交易所交付货款,收款后取得标准交货单。
卖方收款:交易所在最后分割日16:00之前向卖方支付货款。
滚动交叉。
滚动分割方式以郑州商品交易所为例。
持有标准交货单的卖方会员在从交货期前的交易日到交货期最终交易日的交易期间,可以用标准交货单向交易所办理标准交货单的抵押手续,以头寸形式释放相应的交易保证金。 卖方会员必须到交易所取消标准仓库的抵押,然后提交移交申请。
交易所实施《三日分割法》:
第一天是配对日。 持有标准交货单的卖方会员可以在交割月的第一个交易日到最后一个交易日的交易期间通过座位提交交货申请。 未提出仓库发票质押交付申请的,释放相应的交易保证金。 卖方会员在当天关闭市前,可以在座位上取消提交的移交申请,取消移交申请后,再次领取相应的保证金。 交割月买方会员无权提出交割申请。 交易所根据卖方会员的移交申请,当天关闭本市后,采用电脑直接配对的方法,为卖方会员找到该移交月多头合同时间最长的买方会员。 交割关系确定后,买卖双方不得擅自调整或变更。第二天是通知日。 买卖双方在配对日的下一个交易日收市前交给交易所领取通知书。
第三天是评价日。 买卖双方收到移交通知的下一个交易日为分割日。 买方会员必须在分割日上午9点之前将未付货款转入交易所账户。 卖方会员必须在分割日上午9点之前向交易所提交标准交货单。

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责任编辑:外汇交易
  
来源:外汇网
   

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