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场外期权是企业风险管理的得力助手

2022-04-25 17:32   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

在上一期的栏目中,大家讲解了公司怎么运用掉期合同来达到企业风险控制的要求。今天大家将详细介绍此外2个企业风险控制的好助手——长期买卖与场外期权。

 

远期合约就是指合同协商一致在未来某日依照一定的价钱,以预先确定的方法交易某类承诺财产的合同。它和期货交易的关键差别取决于远期合约的合同因素是由合同签订的彼此被告方事前确认的,其特点是更具有灵便与人性化,但相对性的流通性则比不上期货交易。期权合约是规范化的合同,合约标的资产的质量、总数、交收日期等均是规范化的。而且期货交易的交易规则是在商品交易所集中化开展,因而其合同的流通性较高。下本表远期合约与期权合约的较为:

 

 

远期合约的使用关键在年利率与外汇投资上。以外汇交易远期合约为例子,公司有一笔三个月后一百万美元的应收帐款,现阶段美元兑人民币的目前外汇价格为6.5。公司担负着三个月内美金风险性,因而期待运用外场衍生产品避开利率风险。大家提议,公司根据长期外汇交易合同来开展风险管控。假定三个月的远期合约外汇价格为6.6,那麼无论三个月后,美元兑人民币的费率怎样变化,他都能够得到六百六十万余元RMB,进而可以有效的防止美元走势所提供的盈利不确定性。

 

场外期权不论是买卖标底、实行价钱、股票交易时间的截点及长度都可以依据公司的需要灵便制订。恰好是由于“场外期权私人定制”的特点使其受诸多实体企业、金融企业所热捧。

 

金融企业通常运用场外期权设计方案多种多样结构型盈利商品。针对实体企业,场外期权则主要运用于公司的风险管控。举例说明,顾客向贸易公司订购并付款一定百分比的订金,贸易公司接到预付款后向炼钢厂开展订购。贸易公司在顾客未取货期内,除开要担负资金占用费的费用外,还要承担假如钢铁价格大幅度下挫、顾客毁约所提供的金额损害风险性。大家提议,贸易公司买进2个月后期满的欧式古典螺纹钢材虚值认沽期权来避开价钱下降风险性。现阶段螺纹期货1605主力合约的价钱为1928元/吨,下本表该股指期货的占比价格。表格中由此可见,虚值认沽期权的价钱为12元(1928×0.622%=12),即表明该贸易公司一吨仅需付款12元便能不错避开钢铁价格下挫的风险性。假如钢铁价格增涨,认沽期权也不会导致贸易公司超过期权费的损害。

 

 


图为外场螺纹钢材股指期货占比价格(标底:1605螺纹期货合同)
(全文来源于:海通期货股指期货部 严天行 杨磊)

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期货小贴士:

来自上海的客户真实评价:
最近我也是在网上搜了很多关于期货手续费高低的问题,结果就是不同期货公司,不同投资者得到的标准都不一样,而真正的答案是(咨询期货手续费网客服小姐姐之后所得到的答案):
并不是期货公司不同才会手续费不同,同一家公司也会不一样的。期货手续费=交易所手续费+期货公司佣金+投资者保障基金,投资者保障基金非常低(亿分之5-7之间,而且强制收取,可以忽略),所以我们账户手续费基本取决于佣金的高低。
 而我们期货开户大致分两种情况:
1.直接默认在app或者官网开户,账户下来是默认的手续费标准,一般是交易所的2-4倍之间,是非常高的 
2.提前找业务员谈好条件再开户,一般佣金最低可以直接不加,这个从几年前就可以了,第一家不加佣金的公司被监管层叫停了,不允许不加,后面各个公司想要不加的就用一分钱(0.01元)佣金走个形式。不加佣金之后如果遇到条件好的,还可以拿到交易所手续费返还,就等于是手续费开到最低之后还能每月拿到一部分返还,进一步降低交易成本。
关键词: 期权 场外
责任编辑:期货开户
      

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