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强行平仓(一)-期权高级篇

2022-04-25 17:37   来源: 期货开户公司    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
股指期货是保证金交易,每日都需要清算赢亏,账目赢利可以开新仓,假如可用资金账户余额为负数,就代表着担保金不够。投资人专用存款账户中的担保金可以分成二块:维持保证金和清算风险准备金。维持保证金参于持仓交易头寸的原始创建和保持,是已被合同占有的担保金。清算风险准备金是除开维持保证金之外的不必要资产,以便每日无债务清算。当结算风险准备金小于零,也就是维持保证金不够时,按规定,证劵公司会传出增加担保金通告,假如投资人沒有立即将担保金补充,证劵公司或交易中心可以对投资人的持股执行一部分或所有强制平仓,直到存留的担保金符合要求的规定,填补担保金的不够。

  与选购股指期货拥有支配权不一样,卖出开仓代表着必须承受相对应责任。因而,卖出开仓必须投资人交纳全额担保金才可以买入,与此同时在每一天的市场交易中还有可能会遭遇担保金不够被强制平仓的风险性。

  强制平仓对股民来讲代表着永久丧失被强制平仓一部分的股指期货,没法在再次拥有该部位的收入或损害。针对股指期货投资人而言,应当平常关心帐户内账户余额转变状况,保证心里有数,在发生担保金不够的情形下,立即补充资产。下边咱们关键对于担保金不够而造成强制平仓的情况来开展详细论述。

  每日收市后会依据当日合同的合同价对拥有的责任方交易头寸收取维持保证金,假如投资人的维持保证金发生不够,股指期货运营组织通告投资人后,投资者在次一买卖日的九点以前仍无法补充得话,股指期货运营组织便会规定投资人自主强制平仓或是由股指期货运营组织对股民开展强制平仓。若投资人在第二天买卖日早上11点30分前无法实行强制平仓或补充担保金和标的证券,超出自主强制平仓期限而未实行结束的,剩下部份由股指期货运营组织立即实行强制平仓。因而投资人应当随时关心自身账号中资产余额,而且关心有关标的证券的除权除息、增发股票和年底分红等状况,提早搞好补充担保金的提前准备。

  小事例

  小赵是一个私营企业小区业主,他预估5月份180ETF的价位将要下挫,因此售出180ETF的认购期权“180ETF购 5月1950”。他卖出了1张合同企业为10000,行权价格为1.950元,5月期满的180ETF认购期权。

  依照上海证券交易所的担保金公式计算,一张认购期权责任方的原始担保金=期权费前合同价 Max15%×合同标底前收盘价格-认购期权虚值,7%×合同标底前收盘价格*合同企业。股指期货的前合同价为0.0375元,合同标底前收盘价格为1.918元,认购期权虚值为0.032(max(1.950-1.918,0))元,卖出开仓专用存款账户里需交纳担保金为:0.0375 max(15%×1.918-0.032,7 %×1.918)×10000=2932元。

  因此小赵往自身的衍生产品专用存款账户中充入了3000元,并以目前价格行情0.0380售出1张期权合约,得到380(0.0380*10000)元期权费。这时,小赵专用存款账户一共有3380元,在其中维持保证金为2557元,资产账户余额为(3000-2932) 380=448元。

  但以后第二天180ETF收盘价格升高至2.500元,相对应认购期权当日合同价为0.0775元,这时小赵必须的维持保证金为:0.0775 max(15%×2.5-max(2-2.5,0),7%×2.5)×10000=4525元。

  但小赵专用存款账户资产一共为3380元,在其中维持保证金占有4525元,资产账户余额为-1145元,低于0,因而必须在之后第二个买卖日早上11点30前,也就是上午收市前补充最少1145元才可以达到维持保证金的规定。否则的话,小赵的认购期权责任仓将被股指期货运营组织在之后第二个买卖日强制平仓,即买进相对应认购期权强制平仓,耗费约0.0775*10000=775元,最后小赵帐户剩下约3380-775=2605元。而小赵因为去外省购置货品,也并没立即查询自已的余额和相对应的电子邮件,小赵手上的认购期权被强平了,导致了395元的损害。

  注:本实例未考虑到交易费用及有关花费。

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期货小贴士:

来自上海的客户真实评价:
最近我也是在网上搜了很多关于期货手续费高低的问题,结果就是不同期货公司,不同投资者得到的标准都不一样,而真正的答案是(咨询期货手续费网客服小姐姐之后所得到的答案):
并不是期货公司不同才会手续费不同,同一家公司也会不一样的。期货手续费=交易所手续费+期货公司佣金+投资者保障基金,投资者保障基金非常低(亿分之5-7之间,而且强制收取,可以忽略),所以我们账户手续费基本取决于佣金的高低。
 而我们期货开户大致分两种情况:
1.直接默认在app或者官网开户,账户下来是默认的手续费标准,一般是交易所的2-4倍之间,是非常高的 
2.提前找业务员谈好条件再开户,一般佣金最低可以直接不加,这个从几年前就可以了,第一家不加佣金的公司被监管层叫停了,不允许不加,后面各个公司想要不加的就用一分钱(0.01元)佣金走个形式。不加佣金之后如果遇到条件好的,还可以拿到交易所手续费返还,就等于是手续费开到最低之后还能每月拿到一部分返还,进一步降低交易成本。
关键词: 期权 平仓
责任编辑:期货开户
      

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