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下一篇 :下一篇：今日外汇市场分析：市场进一步消化强劲的非农数据 3月份降息已经不现实了吗？
金融之家：今日外汇市场分析：美国劳动力市场依然坚韧 非农数据公布前是否有望阻止美元下跌？
亚盘市场行情
亚洲外汇交易区间较小，美元整体净强势较小。欧元、日元、英镑、澳元、新西兰元和加元兑美元均小幅走低。截至目前，USD:指数报价为102.58。
外汇市场基本面综述
美国12月ADP就业岗位数录得16.4万个，创2023年8月以来新高，超出预期的11.5万个。美国上周申请失业救济人数也降幅超过预期。在一系列强劲的就业数据公布后，互换预计美联储将在年底前降息140 个基点，较周三收盘时的145 个基点有所降低。
美国挑战者公司12月份裁员34,817人，此前数字为45,510人。
交易员押注欧洲央行将在年底前降息152 个基点，而此前预期为168 个基点，周三为165 个基点。
红海危机——美国海军：胡塞武装的攻击没有减弱的迹象，在红海的行动完全是防御性的；胡塞武装首次在红海使用配备炸药的无人艇；五艘马士基：货轮滞留在红海，四艘商船已绕行好望角。
交易员押注欧洲央行将在年底前降息152 个基点，而此前预期为168 个基点，周三为165 个基点。
英国12月服务业PMI录得53.4，超出预期的52.7，创2023年6月以来新高。
机构观点汇总
分析师马特韦勒
日本地震导致该国遭受重大人员和财产损失，投资者或需关注日本保险公司的财务状况。由于日本过去30年大部分时间利率徘徊在0%，日本保险公司倾向于在海外投资，但当发生重大自然灾害时，他们必须将资金汇回国内以支付理赔，即出售外国资产（通常是出售海外资产）美国国债）并购买日元。一些分析师表示，资金回流可能会推高美国债券收益率。
美日日线图在经历了前期的下跌走势之后，已经开始出现上涨的迹象。美日上周已经出现反转信号，未能跌破前期低点141，在此过程中与RSI形成看涨背离。这种组合通常表明抛售压力正在减弱，通常是在市场触底时。的信号.美日突破下行趋势线压制，为年初持续上行奠定基础。下一个目标可能是145。
IG集团
市场继续预期美联储将维持六次降息，但这些预期仍在等待经济数据的证实。市场可能希望经济状况更加温和，以支撑软着陆的希望，但也不希望经济的韧性被夸大，导致长期高利率的预期重新抬头。美元反弹至100.50支撑区上方。日线MACD的背离表明美指近期下行势头有所放缓。 99.20100.50区间仍然是多头需要捍卫的关键支撑。在进一步上涨的过程中，美元指数可能面临103.80阻力位的考验，这也是一目均衡表云区所在的位置。
新年伊始，美元指数开始反弹。日线超卖信号恢复，10年期美债收益率因部分鸽派预期解除而短暂触及4%关口。受此影响，欧美跌至一周低点，其日线MACD指标出现看跌背离信号，表明当前上涨动力正在减弱。 1.093支撑位被突破后，欧美可能将目光转向1.073水平。 1.073也是日线级别一目表资产负债表支撑区的下缘，也位于100日均线附近，因此1.073可能是关键支撑收敛点。
英镑去年12月触及五个月高点1.2828，并跌至本周低点1.2611。随后反弹。日线级别的RSI背离是抛售的预警信号，但现在抛售浪潮可能已经结束，预计未来几天将再次上涨。测试上周四的低点。不过，如果英镑/美元跌破支撑区1.2611，市场可能会再次测试1.2533附近的200日均线以及12月低点1.2501。荷兰国际银行
避险环境和较差的债券/股票协同效应为美元走强铺平了道路。过高的股票估值似乎可能会受到考验，年初过于激进的鸽派押注也可能会受到考验。 FOMC会议纪要内容褒贬不一，并未对市场产生重大影响。降息附加的条件较为鹰派，因为这给市场带来了压力，要求其解除对三月份降息的押注。但经济前景面临的风险以及退出量化紧缩的言论显然是鸽派的。
随着美国10年期国债收益率上升，美元再次变得更加昂贵，股票/全球风险情绪为外汇市场驱动因素意味着美元动态仍然与市场对股票水平的重新评估紧密相关。美元可能会修正近期的部分涨幅，但对非农就业数据的强烈预期将阻止大幅修正。美元可能在102.00 附近找到强劲底部。策略师James Stanley
美元第四季度表现不佳，欧元/美元走强是其主要推动力，多头在非农就业报告公布前维持看涨趋势。月线图显示，欧美去年大部分时间都是区间震荡，但短期仍有多种走势可供选择。 2023 年高点1.1275 仍然是一个值得关注的水平，特别是如果多头有动力再次测试高点的话。低于该区域的区域（大致从1.1070 到1.1120）在去年多次显示出阻力偏差。另一方面，1.0500附近的支撑位被多次测试，但空头根本无法在该水平下方取得重大进展。周线图突出显示了全年出现的一些趋势，这些趋势是由更大的宏观主题驱动的。第四季度开始出现变化迹象，随着市场为今年开始的降息做准备，欧美能否进入更大规模的降息。趋势的状态？美联储和欧洲央行关于降息话题的对比讨论进一步推动了本季度早些时候开始的看涨趋势，推动价格回到区间阻力位。
从日线图来看，欧美仍处于四季度开始的看涨趋势中，但对即将公布的非农报告的预期推动美元走强。这将是欧美多头大显身手的好机会。如果失败，那么欧美的区间可能会持续一段时间。至于可能的支撑位，200日移动平均线目前正在与过去几个月的通道支撑趋势线汇聚。该趋势线位于1.0845附近。如果空头能够将价格打压至该水平以下，则此前的看涨趋势可能发生改变的迹象将变得更加明显。其下方，一个重要的决定性水平是心理水平1.0750附近，该水平在一个月前从阻力位转为支撑位。在阻力方面，1.1000的阻力仍然很重要，如果空头在这里出现并限制上升趋势，价格可能会触及更低的高点，为进一步回调的可能性打开大门。
（雅惠网编辑：林雪）
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