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第一步:分析交易的环境

2020-10-02 11:53   来源: 外汇EA大师    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

    第一步:分析交易的环境。 交易者可以有很多不同的方法来判断一个货币对是区间还是趋势中。 当然,光看图表就能判断的人也很多,但是有规则是为了避免参与交易者减弱的倾向,在交易者有突破可能性的情况下进行区间的交易。 表7.2总结了一些规则,使货币对的交易环境得以区分。



区间

观察:

平均趋向指数ADX(Average Directional Index)小于20 平均趋向指数是用于判断趋势强度的主要技术指标之一。当ADX小于20时,意昧着趋势较弱,这通常是区间市场的一个特性。ADX小于20并且有下降的倾向,能进一步地确认,趋势不但疲弱,而且区间环境很可能持续较长的时间。

下降的隐含波动率 有很多方法可以分析波动率。实际上,我喜欢做的是,比较短期和1段期的波动率。当短期波动率正在下降,尤其是在突然地大幅超过民期波动率后,它通常是反转到区间交易的信号。当一个货币对经历急剧和快速的波动时,波动率通常会突然地爆发。当交易的区间收窄,市场交投非常平淡的时候,波动率也会收缩。跟踪波动率,我有一个懒人的方法。这个方法就是布林带,它是一个相当不错的判断波动性的方法。一个狭窄的布林带,意味着交易的民间较小,市场有较低的波动率,而宽阔的布林带反映了宽大的交易区间,以及一个高度活跃的市场环境。在一个区间环境中,我们会观察到相当狭窄的布林带,最理想的是,处于一个横向的区域中,类似于图7.2的美元/日元图。

买入期权和卖出期权之间的风险逆转(Risk Reversals) 风险逆转由一对期权组成:同一种货币的买入期权和卖出期权。风险逆转有相同的到期时间(一个月),对基础即期汇率(underlyingspot rate)有相同的敏感性。它们的报价是根据两个期权之间的波动率差异。理论上,这些期权应该有相同的隐含波动率,但是实际上,在市场中,这些波动率经常是不相同的。风险逆转可以被视为具有一个市场投票的功能。大多数强烈地偏向买入期权而非卖出期权,指示着市场偏向买入而非卖出。如果相比起买入期权,数字是



强烈地偏向卖出期权,那么出现逆转是真的。因此,风险逆转可以用作一个替代工具,去衡量外汇市场上的头寸。在理想的环境巾,远期价外(out-of-the-money)买入期权利和卖出期权应该有相同的波动率。然而,在现实中很少会出现这种情况,原因在于,市场上通常会有一种情绪的偏向,这会反映在风险逆转上。在区问波动的环境中,风险逆转倾向于在偏向买入期权和偏向卖出期权之间来回摆动,数字接近为零(或者相等),指示着市场在上涨和下跌之间举棋不定,没有强烈的偏向。

风险逆转表 根据表7.3所显示的风险逆转,我们可以看到,从长期而育,市场强烈地偏向日元买入期权(JC)和美元卖出期权。欧元/美元的短期风险逆转接近零,你可以观察到,市场处于一个区间的环境中。据我所知,有关最新的风险逆转数据,可以免费从网站www.fxcm.com的外汇交易平行上的IFR新闻插件中获得。


趋势

如上所述,平均倾向指数ADX(Average  Directional  Index  ) 超过20是判断倾向强度的主要技术指标之一。 在趋势环境中,观察到ADX持续上升超过25。 但是,在ADX大于25但开始向下倾斜的情况下,特别是在离开40的极值时,向下倾斜的ADX表示倾向减弱,因此必须注意在倾向中制造的过度进取的头英寸。
 
除了使用动能指标和趋势方向一致的ADX外,还建议通过观察动能指标来确认趋势的环境。 交易者应该能观察到动能指标与趋势方向一致。 很多外汇交易者会观察到振动指标(oscillator  )强烈显示了趋势的方向性。 例如,在上升的趋势中,趋势交易者看到移动平均线、RSI、随机指标、平滑异同移动平均(MACD  ),都强烈发出向上的指示。 在下降趋势中,他们同样观察到这些技术指标指向下方。 有些外汇交易者也使用动能指数(momentum  index  ),但仅限于很小的范围。 其中最强的动能指标之一是移动平均线的完美序列。 移动平均线完美排列会形成完美的序列。 也就是说,在上升的趋势下,10天的单纯平均移动线比20天的单纯移动平均线大,20天的单纯移动平均线也比50天大。 100天和200天的单纯移动平均线在比较短期的移动平均线之下。 在下降的趋势中,一个完美的序列是相对短期的移动平均线在相对长期的移动平均线之下。
 
在期权(风险逆转)趋势的环境中,观察到风险逆转强烈偏向于购买期权或销售期权。 当风险逆转处于极端水平时,市场的一边有大量的合同,这通常意味着形成了强烈的趋势环境或逆趋势的变动。

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责任编辑:外汇交易
      

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