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3.3.3利用外汇期货进行套期保值

2020-04-04 16:23   来源: 外汇ea    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
    3.3.3利用外汇期货进行套期保值
套期保值又称对冲交易,是指利用外汇现货市场价格与期货市场价格同方向、同幅度变动的特点,在外汇现货市场与期货市场做方向相反、金额相等的两笔交易,以便对持有的外币债权或债务进行保值。套期保值可分为两种,分别是买入套期保值和卖出套期保值。
 
    1、买入套期保值
实入套期保值,又称多头套期保值,是指在期货市场上先买进某种货币期货,然 出该种货币期货,以抵消现汇汇率上升而给负有外汇债务带来的风险,常常适用进口商和短期外汇负债者。
下面通过实例介绍如何利用买入套期保值。
某美国公司急需一笔资金,而其瑞士分公司有35万瑞土法郎暂时不用。于是,公司将瑞士分公司的35万瑞士法郎调回来使用,但为防范6个月后瑞士法郎风,决定做多头套期保值,具体实施步骤如下。
外汇期货
(1)首先卖出35万瑞士法郎,其汇率为1美元=15404瑞士法郎,这样可得到美为350000-1.5404-227213.71
(2)同时,买入3份半年期的瑞土法郎期货,每份期货价格为0.6458美元,需支的美元为12500030.6458-242175。
(3)半年后,买进35万瑞士法郎,其汇率为1美元=1.5396瑞士法郎,需支付的元为3500001.5396-227331.78
(4)半年后,卖出3份瑞士法郎合约,每份期货价格为0.6494美元,这样可得到元为125003×06494-243524
(5)根据步骤(1)和步骤(3),可计算出现汇市场上的损益为227213.71-227331.78=-118.079(美元)。
(6)根据步骤(2)和步骤(4),可计算出期货市场上的损益为524-242175=1350(美元)。
(7)由步骤(5)和步骤(6)可以看出,由于瑞士法郎汇率上升,使得现汇市场上买进万瑞士法郎多支付118.07美元,但期货市场赢利1350美元,这样就大大抵消了,并实现赢利。
 
2.卖出套期保值
卖出套期保值,又称空头套期保值,是指在期货市场上先卖出某种货币期货,然后买进该种货币期货,以抵消现汇汇率下跌给持有的外汇债权带来的风险,常常于出口商、应收款的外汇债权者。

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