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股指期货短线交易模型[封神6号]

2021-04-06 10:38   来源: 股指期货    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

股指期货短线交易模型[封神6号]简介:

对于股指投资者而言短线交易一直都是最终的追求,它止盈止损快,能将资产回撤风险控制在最小范围,因此应广大投资者要求,我们在经过长达5年的历史数据测试与半年的实盘运行后,成功的推出了封神6号股指期货短线交易模型。我们一贯不主张过高频率的交易,以此来减小交易本成增大平均利润, 但该模型虽然采用了5分钟周期K线交易可平均年交易次数仅为280次左右,日均1次交易。采用了西汇独有的防震荡技术,更加入了利润放大策略,使资产回撤更小的前提下实现收益的稳定增涨...

股指短线模型基本使用简介:

封神6号以[开拓者TB]软件做为该模型运行的平台,选用5分钟K线数据作为策略分析数据源[平时应将K线设置900根以上]。信号采用K线盘中指令价委托发单,使用开平仓与止盈止损更及时。加入了主动止盈、与被动止盈、及保本止盈三种方案,故其交易胜率可达55%。 防震荡方面采取了极端行情过滤与波动率不足的过滤,以此来控制风险与减少不必要的损失。



模型的设计原理:

在长期连续的价格K线中,趋势行情略大于震荡行情,那么做为短线趋势交易并占据不了太多优势,那么封神6号则通过对震荡行情的过滤来实现交易优势的地位,即规避掉多数震荡行情在所剩的趋势行情中交易,则可使成功率更高,亏损更少。通过亏小赚大的原理来实现一个长期利润的积累。

止盈:简单的理解为封神6号具有如下三种止盈方式,一、保本止盈,即小幅盈利后价格向开仓价运行一定程度时则发生保本止盈。二、主动止盈,当模型持仓成大幅盈利后价格出现快速反转时模型会主动止盈。三、被动止盈、开仓盈利后趋势发生实质性反转时模型被动止盈。

止损:在任何时候止损都是放在第一位的,通常情况下交易模型开仓后价格向仓位相反方向运行时达到一定比例则会发生止损。值得注意的是这个比例是按照当前行情波动大小而自动计算的,并非一个固定量,这样才能适应各阶段的行情。

股指模型的设计原理

上图从左至右共有三笔完整交易,第一笔可见一多头持仓大幅获利,这缘于有较为单边的上涨行情。而在之前趋势不明时,模型则采用观望未交易的状态来规避风险。第二笔可见一空头持仓止损交易,当开空头仓位行情震荡后上行,模型则采取了及时止损方案,将损失降止最低(可见此笔止损损失仅为十几个点)。第三笔可见当价格再将向下突破后模型再次跟进空头仓位,出现小幅获利后价格又快速拉起上涨,这时模型采取了保本止盈,将原本要亏损的交易在小幅盈利时了结平仓。 通正止损与止盈的盈亏能持平,但当出现大幅盈利时则成为利润增涨的来源。

系统收益与性能:

股指封神6#-主要性能
年均盈利: 40万/手 最大回撤: 4.7万/手 交易胜率: 55%
最大连盈: 15.9万/笔 最大连亏: 2.67万/笔 平均利润: 1386元/笔
连续盈利: 12次 连续亏损: 9次 年均交易: 295次

收益曲线

上图为封神6号自2010-4-16至2015-6-1的盈亏数据曲线,可见其在股指推出以来利润增涨平稳,无较大的资产缩水现象。同时可见该策略在每一个阶段盈利均非常稳定,而交易频率均每日一次,可谓短而不频,有效降低交易成本。

模型性能概要汇总

上图为封神6交易性能概要,数据由开拓者TB软件提供,重要性能有:净利润204.9万(5年),总交易1498次,成功率:55%(胜率),平均利润1368元/笔, 最大盈利14.1万/笔,最大亏损2.1万/笔。如此我们能看出该系统对风险有绝对的控制力,同时可以让盈利充分放大运行。


模型的回撤:

股指交易系统回撤值

目前来看封神6号在该系例中回撤应该算是最小的一个,最大连续回撤仅为4.7万/手。这对于资金偏小者及对风险厌恶者来讲最绝佳的选择。 并且该回撤值的计算以持仓回撤开始,而实际的平仓回撤则更低。(以上数据由TB软件提供)

功能介绍:

如何调整封神6号的交易手数?

首先右击K线图表当中封神3号的交易信号或右击K线图表顶部封神8的公式名称,现选择“属性设置”菜单,在属性对话框中打开“参数”标签,图下图所示:

参数设置

该参数里仅有一个lost参数,参数值即为交易的手数,默认为1手,需要修改手数只需修改该值即可(只可在授权的手数范围内修改)。

如何看懂封神3#量化交易模型的信号?

模型的信号说明

使用量化软件最基本的一条就是学会看信号,如上图所示,从左至右的第一个黄颜色向上箭头代表买入开仓,向下箭头则代表卖出平仓指令,括号内数值为交易手数。开平仓指令间的连线为持仓连线,红色代则盈利交易,绿色代表亏损交易。第三个紫色向下箭头代表卖出开仓,向上箭头代表买入平仓指令。

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责任编辑:股指期货开户
  
来源:股指期货
   

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