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5月11日期货市场产业早报

2022-05-11 13:22   来源: 期货交易网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
引言:5月11日商品期货产业链晨报

宏观经济股票指数


见解:多头空头交错,销售市场缩量下跌波动

5月10日,在国外销售市场调节和中国现行政策预估的整体危害下,中国销售市场尾盘拉升。版块层面,工程建筑版块暴涨,华蓝集团等逾20只股票涨停板;酒店餐厅、半导体材料、电力工程、装饰建材、水利工程等均暴涨,煤碳、原油逆势下挫。两市逾3700只股票增涨,逾三十只股票涨停板。北上资金净排出89.26亿人民币。

隔夜外盘,邻近英国通货膨胀数据信息公布,因为市场预测4月通货膨胀信息或有下降,美股下跌节奏感变缓,三大指数主要表现分裂,道琼斯指数下挫,表明经济萧条忧虑提温。经济下滑变缓美联储会议的激进派预估,十年期美债收益率波动运作,但与此同时必须留意的是通货膨胀长期趋势下降的状况短期内或难发生,美国股票在年利率上涨和赢利下降的直接影响下承受压力的可能比较大,进而危害北上资金和销售市场风偏。

中国层面,因为节日期间销售市场已经大幅计费国外升息和股票基本面再度下降的危害,累加中国高管经常新政策出台和积极发言对销售市场底端产生支撑点,最近销售市场呈现出一定的延展性,但因为国外风险性振荡要素仍存、股票基本面边界转好仍待观查,反跳或难一蹴而就,短期内持续波动趋势的可能比较大。

贵重金属


见解:美指高位运行,黄金价格承受压力

昨天日经指数小幅度增涨,在重要通货膨胀数据信息出炉前,美金什么是空头再次蛰伏,因数据信息很有可能为美联储会议财政政策途径举报线索。COMEX黄金价格再次遭受强悍美金和升息市场前景的抑制。中国层面,昨天沪金主力2206合同缩量下跌,收倒锤头小阴线;过夜高开走强下滑,收中阴线。

对策层面,现阶段COMEX黄金价格不断承受压力,中短线逢高看空为主导。上边工作压力暂看1900美金/盎司,跌破止盈止损退场。

中国层面看来,沪金实际操作上提议逢高看空为主导,AU2206合同上边工作压力暂看406.5元/克,跌破止盈止损退场。

灰黑色种类


钢矿
见解:全年度钢产量削减总体目标工作压力并不大,钢矿反跳室内空间比较有限

外螺纹跌穿4550后补仓反跳,热点板块有一定的转稳,热轧卷板反跳略强过外螺纹。最近不锈钢板材中下游弱实际的转好幅度不理想化,建设中的项目赶工期进展过慢,并且地产销售和拿地数据信息仍比较不景气,预估四月的开工建设增长速度还将再次下降,房地产总量工程施工总面积大幅度衰老,基本建设项目落地式加速但无法填补空缺,伴随着南方地区进到多雨季节,工期紧难度系数进一步增加,外螺纹要求边界转好仍不显著。加工制造业受新冠疫情封控的危害生产制造不稳定,连累原材料备货,热轧卷板要求弱稳为主导,边界略微转好。提供端炼钢厂的费用工作压力有一定的减轻,积极限产意向变弱,短期内钢水生产量或处在高位运行情况,股票基本面仍偏承受压力,反跳室内空间比较有限。

铜矿晚盘小幅度反跳,心态暂稳。提供端墨西哥这周装运虽然有下降,但澳大利亚装运已显著高过平均值,对我国的装运也是有一定改进。要求端炼钢厂高产室内空间比较有限,补财库心理状态转弱,迫不得已费用工作压力维持随采随用的心理状态。贸易公司库存量削减显著,补财库意向提升。海港库存量减幅仍比较大,各种类資源库存量均有降低,但高品质去库延续性不够,中后期交货回暖室内空间比较大,港存或邻近累库。一轮下挫后对铁矿石的刚性需求和投机性要求都是有一定刺激性,但短期内股票基本面工作压力仍在积累,反跳800上即可轻仓试空。

煤碳焦炭
见解:现货交易心态仍较弱,期货夜盘暂下跌中继

10日双焦下滑有一定的下挫,晚盘有下跌中继征兆。焦炭层面,二轮提降打开,力度200元/吨。供货端,焦企动工再次回暖,加上运送转好,场所再次大幅度降库或零库存运作。要求端,炼钢厂受新冠疫情影响缓解,原材料交货回暖,炼钢厂盈利甚少,短时间看涨心态仍在,极少数库存量较高的炼钢厂逐渐操纵交货。煤碳层面,主焦煤价钱持续走低趋势,局部地区煤的种类价钱再次调整。供货端,原产地供货回暖,進口蒙煤过关受新冠疫情危害再度下降至250车上下,但中后期有增加预估,进口税现行政策也给予中远期主焦煤供货好转预估。要求端,终端设备要求改进比较有限,伴随着焦炭提降,焦企对煤碳大盘走势持犹豫心态,购置节奏感缓解。钢产量削减数据信号释放出来后,双焦要求顶呈现,与此同时煤碳進口端中后期有提升预估,双焦趋紧布局有一定的减轻。双焦经早期大幅度下挫后有下跌中继征兆,短期内或波动运作。对策上短空止盈止损,暂犹豫。

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夹层玻璃
华北地区沙河交易量有一定的转好,保持平衡线上边,总体价钱比较稳定;华北产供销一般,期货交易货品廉价冲击性本地销售市场,总体库存量仍在积累;华南地区产供销转好,价钱零星增涨。实际操作上,宏观经济劣势冲击性销售市场,临时空仓犹豫。

稀有金属


见解:美联储会议多名高官加强激进派,铜价格行情承受压力运作


昨天天内铜价格行情波动回暖为主导,价钱反跳进到71500-72000区段运作,但晚盘价钱承受压力运作,发生下降。宏观经济上货币紧缩下降,销售市场缩紧焦虑略微减轻推动风险性心态有些回暖,中国现货交易升水下降至水调周边,但交投集团状况有一定的转好。从宏观经济方面看来,大家觉得货币紧缩的买卖推动市场前景并不开朗,二季度要是没有见到CPI的具体转折点,缩表的速率仍有可能加速;从产业链方面看来,铜价格行情根据本身低库存量的特性也促使宏观经济买卖逻辑性转换下很有可能仍无法觅得产业链思维的相互配合,现阶段全世界铜显性基因库存量水准58万吨级上下,仍然处在历史时间偏低的水准上。渡过4,5月炼油厂集中化维修与中下游复工复产,中国库存量或先降后升,而国外库存量慢慢上升直到欧美地区供求布局变化,大家觉得股票基本面的低库存量给价钱的支撑点仍在,但推动不显著,因而推高价钱不断上升的空间比较有限,時间上关心将来2个月中国交易与金属材料库存量变化状况。价钱还将有一定的不断,铜价格行情总体仍处在承受压力运作之中。 


过夜沪铝有一定的反跳,但增涨驱动力不够。上海现货废铝价格19630-19670元/吨,平均价19650元/吨,较上交易日下挫130元/吨,对2205合同报贴40~水调/吨。天内交投集团比不上昨日,供求弱布局下反跳幅度比较有限,按需补货为主导,重点关注库存量。


过夜有色金属价格追随锌价再次调整。现阶段仍处在传统式充电电池拆换淡旺季,交易端短期内或难有起色。新冠疫情对交易的冲击性有希望逐渐变弱,蓄企产销率或难在发生进一步恶变。5月原生态铅方案维修和复工生产能力大概差不多。现阶段原生态铅副产物盈利不错,物流运输高效率提升,预估供给弹性依然存有。再造铅盈利改进不佳,领域平均仍处在亏本情况。现阶段再造铅原材料供货改进,加上维修生产能力相继复工,再造铅供货工作压力仍存,但成本费端对生产量释放出来产生管束。原生态再造价格比进一步下挫至100元/吨。库存量去化遇阻,钢联周一中国社会发展库存量为9.24万吨级,较5日增0.04万吨,较28日减0.18万吨级。预估沪铅再次较弱波动运作,沪铅关心15000元/吨周边支撑点。


宏观经济层面工作压力不降,沪锌持续低迷,此次大幅度下挫的工作压力主要是来源于海外和中国宏观经济共震,美联储会议5月升息50bp,6月缩表,虽然合乎预估,但通货膨胀转折点未现,销售市场仍在忧虑将来更为激进派的缩紧,日经指数、美国国债年利率低位稍强运作,世界经济提高遭遇工作压力,销售市场忧虑要求衰老。中国,高层住宅确立严苛疫防对策,新冠疫情不断下,中下游要求触及到底部回暖时段的不确定性扩大。锌的提供层面,進口矿加工成本持续上涨,累加沪伦比修补,進口锌精矿大幅度贵于国内矿的局势反转,即,以進口矿为原材料的炼制盈利超出了国内矿,早期因進口矿冶炼厂盈利较弱而国内矿提供比较有限从而限定中国精锌供货增加量的原因临时消退,若能不断,有利于中国精锌提升供货。欧洲地区层面,天燃气和电费仍平稳在肯定低位,仍不断对本地精锌供货组成限定中。实际交易层面,因为最近锌价暴跌,中国中下游借机采购,中国锌库存量去库显著,现货交易由升贴水变为升水,国外LME现货交易升水显著缩窄,但是LME库存仍在底位下迅速去库,销户报关单占有率依然很高。综合性来讲,最近宏观经济心态抑制,有色板块总体大跌,早期双头退场,两市锌价大幅度下挫,外盘下滑超过内盘。短时间,预估宏观经济抑制仍将再次,但是,现阶段锌价已经有较大幅的调节,后面下滑很有可能会逐渐变缓,市场行情在弱波动中渐遇支撑点(个星期内暂关心25200)。实际操作上,最近宏观经济情绪波动比较大,多有不断,提议短时间临时犹豫。

化工厂种类


石油
国际原油价格持续两天下挫,积累下滑约10%,WTI期货交易主力合约跌穿100美金整数金额大关。欧盟国家对俄油封禁受阻给与早期蹭热点资产当头一棒,市场预测快速减温。匈牙利等我国注重在其忧虑获得处理以前,不可以接纳欧盟国家对俄国提起的新一轮封禁。有效推断,短时间欧盟国家方面对俄油進口限令落地式执行的可能性较低,因而,后面俄油断供或没法进一步超预估。不但是石油价格,最近大宗商品现货销售市场总体劣势,在宏观经济金融业方面工作压力增加的情况下,销售市场稳健性受到损伤。一方面在新冠疫情监管及俄乌矛盾下世界经济发生显著衰落征兆,另一方面,受限于高通货膨胀,美联储会议收拢流通性的心态果断,因而产品遭遇的宏观经济风险性持续提升。除此之外,过夜发布的API库存量资料显示英国原油库存再次小幅度去库,现阶段暂时没有超预计累库工作压力。综合性看来,短期内宏观经济心态或再次占核心,短期内预估心态仍较弱,石油价格寻找下边界支撑点。

对策:短期内看来热点板块核心,石油价格依然追随宏观经济要素起伏。二季度经调节后的全世界原油供求平衡表仍为紧平衡,但短期内要求端及宏观经济财务自然环境对石油价格的阻碍也客观现实,短期内宏观经济心态或将再度占核心,预估心态仍较弱,实际操作上估价中性化,临时犹豫,如反跳至区段上沿可试空,大局观下区段构思不会改变。

PTA
TA持续下跌,成本费端支撑点再次变弱。销售市场对新冠疫情及全世界经济增长减缓的忧虑持续,累加日经指数升到近20年以来的高些,过夜油价下跌。现货交易方面看来,昨日PTA期货价格收跌205至6265元/吨,现货交易均反向市场收跌3至2209 82;PX收涨至1208.67美金/吨,作业区间收跌到139.10元/吨。供货端仍有大设备维修,预估5月,我国PTA生产量在467万吨级,将较今天逐渐回暖。据了解,涉及到长停设备831.5万吨级,维修设备1196万吨级,重新启动设备952万吨级。实际设备上,逸盛大游戏连2#全程泊车维修,2022年5月10日检修20天。恒力石化1#2022年4月20日泊车维修,5月10日重新启动。PTA总体负载下降至70.44%,生产能力数量为6989万吨级,现阶段长期性泊车及维修生产能力为2066万吨级;  要求端,聚脂动工下降至80.45%,昨日中国涤纶丝样版公司销售率34.7%。可以看得出供求双弱状况下,要求更看起来劣势。昨日涤纶丝流行产供销40.2%。要求端,中下游产销率仍在底位,依照现阶段聚脂制成品库存量工作压力及产供销总体平平淡淡的预估,预计5月中上中旬重新启动聚脂生产能力过少,5月中上中旬聚脂加工厂总体动工负载很有可能保持在77%-78%上下。至5月下旬很有可能有一部分聚脂设备重新启动,但必须视全产业链终端设备纺织开概率回暖状况未确定。综合性看来,在成本费及压力传导不成功的条件下,该类聚脂设备必须時间迟缓恢复过来生产制造。成本费核心下TA预估前高的工作压力显著,短期内低开回去弱为主导。

对策:供求方面TA相对性分歧,成本费变成核心要素,国际原油价格大幅度下挫,成本费端支撑点变弱,预估TA今日低开回去弱为主导。

农业产品


棉絮
见解:期货价格不断下挫,美棉波动运作

国际性层面,USDA 4月全世界棉絮供求预测分析与3月保持一致,汇报总体偏中性化。5月4日美联储利率决定大会落地式,如市场预测5月升息50个基准点,且清除了后面持续升息75个基本点的忧虑,累加与此同时公布6月逐渐渐进性缩表。10日ICE期棉小幅度增涨,收盘价格为143.31便士/磅。最近英国得克萨斯州旱灾给美棉生产量带来不利危害,得克萨斯州中西部比较严重旱情造成全世界供应链管理冲击性增加。截止到5月5日,2022年新疆棉花栽种基本上完毕,新疆南疆绝大多数地域棉絮发芽率已一半以上,棉农有很强的棉絮丰收预估。中国棉絮期货价格不断下挫,贸易公司价格积极主动,基差点儿价交易量还行。假后上下游轧花厂还款工作压力比较大,一部分减价市场销售,但销售市场交易量不佳,总体市场销售依然进度缓慢。2021/22本年度棉絮市场销售进展仅一半以上,与上一年同比大幅度减少。中下游纯棉纱价钱暂稳,纺企新增加订单信息不佳,补财库意向不强,以刚性需求购置为主导,犹豫心态深厚,销售市场不断让价交货,制成品库存量工作压力明显改善。现阶段中国多地疫情爆发,导致销售市场供求连接艰难、物流成本飙升、交易萎靡的局势,棉絮交易不及预期。10日郑棉主力军追随外盘行情小幅度下挫,日下滑0.42%,盘里最多碰触21320元/吨,最少碰触21135元/吨,收盘价格为21185元/吨。预估短期内郑棉低位幅宽波动运作,棉价下降风险性比较大。后面需关心假后中下游要求端转变,中国新冠疫情的防治和这周USDA将发布的月度总结供求汇报。 

豆柏
见解:4月中国黄豆進口提升,豆柏借助3900波动调节

过夜美豆及豆柏下跌中继调节。实际看来,出入口层面,雷亚尔掉价推高巴西大豆出入口竞争能力,预估5月巴西大豆出入口仍达百万吨,短期内压挤美豆出入口要求。农业种植层面,美豆栽种进展略慢,但是栽种标准好转,销售市场觉得农民后面栽种将大范围进行。中国黄豆供货充裕,炼油厂榨取开概率较高;且假后中下游购置变缓,豆柏库存量大幅度增涨至50多万吨。总而言之,最近大宗商品现货起伏加重,豆系自身欠缺强大的支撑点,美豆重心点下沉,多头空头再次角逐1600整数金额大关;中国假后豆柏库存量按期暴增,加上成本费端支撑点变弱,豆柏沦陷4000后进一步检测3900支撑点实际效果,短期内微偏弱调节,等候成本费端引导。

植物油脂
见解:马棕库存量按期提升,短期内植物油脂持续微偏弱调节

马棕4月末库存量按期提升,植物油脂下跌变缓。实际看来,美豆层面,出入口及榨取不错,但是栽种标准有好转征兆,销售市场觉得后面农民栽种将大范围进行。印度尼西亚层面,有关印度尼西亚5月10日修复CPO出入口的信息并沒有进一步确认,且其中国油棕有关行业遭受差异程度上危害或造成其提早结束出入口限令。马棕层面,4月马棕生产量库存量提升、出入口下降;但是受黑海、印度尼西亚等危害,5月马棕出入口升高。中国黄豆供货充裕,炼油厂开概率较高,假后大豆油库存量涨至90万吨级,棉籽油库存量跌破30万吨级。总而言之,短期内豆类食品销售市场欠缺强大支撑点,美豆重心点下沉。马棕高产增库、石油下挫等多要素打击下,短期内植物油脂持续微偏弱调节;但是5月马棕出入口回暖或限定植物油脂下降室内空间。

活猪
见解:现货交易涨幅收减,股票盘面波动稳中有进

5月10日,LH2207合同收盘价格为16760元/吨,合同价为16780元/吨;主力合约LH2209合同收盘价18955元/吨,清算价钱18965元/吨;LH2211合同收盘价19080元/吨,清算价钱19055元/吨;LH2301合同收盘价19320元/吨,清算价钱19315元/吨。

现货交易尽管保持涨幅,但股票盘面转到调节,总体劣势稳中有进。现货交易强悍情况下股票盘面无法下滑,现阶段远月期货合约升水充足情形下股票盘面不适合追高。短时间一部分地区期货价格受心态、现行政策危害保持强悍,推动全国各地趋势无法大幅度下滑。生产能力和库存量层面看,提供去化水平比较有限,现货交易市场节奏感调节的情况下,股票盘面追随波动。生猪肉贮备充裕状况下中后期价钱也许会得到一定抑制,提议重点关注猪仔情况和中下游交易对生猪价格的节奏感危害。

(文章正文:美尔雅期货)

[免责协议] 文中仅代表创作者个人见解,与39期货交易不相干。39期货网对原文中阐述、见解分辨保持中立,不对所包括內容的精确性、稳定性或一致性给予一切明确或表达的确保,且不组成一切投资价值分析,请阅读者仅作参照,并自主担负所有风险性与义务。

期货小贴士:

期货手续费来自广东化州市先生的客户评价:
在很多的时候我们都是希望别人能够给自己一些指导或建议,从而减少走弯路。正好在我自己是做期货的,平时研究的也是关于期货的很多内容,这一段时间里就发现了这个39期货手续费网,总体来说他们这个网站是非常不错的,既包含了我们最为关注的手续费保证金,还有我们平时遇不到的期货知识,真的是可以帮助我们解决一大部分的问题。
刚好最近经纪人就有和讲期货保证金的这个问题,我们也都知道期货是实行保证金制度的,举个我自己的例子举个例子 我本人在股票账户有2万元,买了10元/股的股票2000股,实际成本:10元*2000股=20000元.
同样的我在期货账户中也有2万元,以2810的合约价格购买1手豆粕期货M2016合约,(1手10吨,最小变动单位1元/吨,保证金比例12%)。如果没有保证金制度,我就需像购买股票一样,全款支付,预计成本:2810*10=28100元 问题是我账户中的2万元资金不足以购买1手豆粕期货,那现在我们就根据保证金制度和豆粕期货合约规定,只需要支付12%的保证金就可以拥有一手豆粕期货。
其实在刚开始的时候我也不懂,都是经过经纪人的一步步引导才有了今天这样的一个知识分享,说这么多还是希望可以帮助到我们这些广大的投资交易者,也可以直接联系他们的客服学习一些专业的期货知识,正因为我是他们这里的受益者,所以才推荐给大家。
责任编辑:期货开户网
      

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