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第二节 如何做到顺势而为:截短亏损,让利润奔腾

2020-06-04 10:57   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

第二节 如何做到顺势而为:截短亏损,让利润奔腾. “交易的秘诀是顺势而为”,这是任何一个菜鸟都说得出来的“空话”。关于市场交易的真相是“‘如何’比‘应该’更重要”。为什么要做到顺势而为?如何做到顺势而为?之所以我们追求顺势而为,是因为顺势而为可以显著提高我们的胜算率,提升我们的盈亏比(风险报酬率);如何做到顺势而为呢?这个话题涉及“势、位、态”三个分析要素,涉及进场和出场。提高你的胜算率和风险报酬率,比顺势而为更值得大家记住!因为这是一个具有具体指导意义的说法,顺势而为不能算错误的说法,但是它提供不了具体的指导,它无法告诉你怎么去傲。通过恰当的“势、位、态”分析,找到恰当的机会,利用合理的进出场(仓位管理)完成预期的合理胜算率和风险报酬率。在本小节中,我们就来谈如何做到顺势而为:截短亏损,让利润奔腾(翻译出来就是:提高风险报酬率,约等于平均盈利除以平均亏损)!

1.舒服的,是错误的

在接触交易十几年之后,你还是会发现,舒服的交易往往都是错误的交易!当进场不久的头寸变得有浮动盈利的时候,我们此时往往迫不及待地落袋为安,这使得盈利的头寸通常不能够充分地发展,特别是当有限的几次单边大行情出现时,长期这样操作使得平均盈利下降了;进场后头寸开始出现浮动亏损,我们开始有些慌张了,不过很快又抱着坚定的信心,价格返回来的希望很大,并且浮动亏损越是大,我们越是这样认为,长期这样操作使得平均亏损提高了。平均盈利下降,平均亏损提高,除非你能做到100%的胜算率,否则长期下来你都是亏损的。

要长期做到100%的胜算率是不可能的,如果做到了你也不存在平均亏损了,只要你不是100%把握能赢,总存在机会让你前功尽弃,这就是金融市场永远迷幻之处。因为一笔交易而声名狼藉的交易者很多,而且很多都是大牌交易者。

“截短利润,让亏损奔腾”的做法让我们觉得很舒服,但是这样的舒服是有很高代价的。为什么呢?因为其违背了顺势而为的要求:“截短亏损,让利润奔腾”。在金融交易中,要做正确的事情很难,因为正确的事情往往是不舒服的事情。再举一个实例,从众,跟大众在一起让我们觉得非常安全,所以我们也就不会去洞察,也不能洞察到大众的盲点和特点,而在金融市场中,大众盲点意味着利润和亏损,谁的利润?当然是特立独行者的利润!谁的亏损?当然是大众的亏损。舒服的做法是跟随大众,但这往往是错误的做法。我们的感觉是我们交易成功的反向指标,这点大家可以记住!

2.报酬风险率与胜算率

人的天性是追求胜算率,所谓胜算率就是盈利交易笔数占总交易笔数的比率,追求每单获利是每个初次从事交易的人的通性。无论是基本面还是技术面都无法准确预测行情的波段走势,所以要得到一个较高的胜算率就要通过“快速兑现浮动利润,让浮动亏损自动抹平”的手段达到,也就是“截短亏损,让利润奔腾”的做法。在实际操作中,这种策略会满足交易者的成就感,但是要不了多久就往往会因为几笔甚至一笔交易功亏一赞,不仅会亏出去到手的利润,而且本金往往也保不住。这类交易背往往会在这笔亏损的单子上不停逆势加仓,所以账户很快就被赔光。

但是这类交易者往往并不认为向己这种交易策略有问题,肉为他们的胜算率高蒙蔽了他们,他们认为是自己运气不好。其实正是这种策略本身带来了“坏运气”。市面上不少交易类的书籍都是不做交易的人写的,即使是做过交易,也肯定不是成功的交易者。我们所见的长年成功的交易者(价值投资和套利交易除外)都具有较低的胜算率,一般就是30%-50%,这里而有辽宁籍的外汇保证金短线交劫籽,有湖南籍的权证和期货短钱交易者,有身在美国的黄金保证金和黄金期货短线交易者。如果你看见一个胜算率超过80%,而且能够持续5年累计盈利(有连续可靠交易账单)的交易者,那么你一定要告知我们。

“截短亏损,放足盈利”会保证交易者的潜在报酬相对于潜在风险更高,也就是一个较高的报酬率。我们所见的成功矩线交易者的报酬率都大于1,也就是潜在风险与潜在利润之比小于1,从技术图表上来讲就是进场点到初始停损点的距离小于利润空间。我们所见的成功短线交易者(我们的成功定义为账户价值是累计增长的,而不是赚钱的单子有多少)的胜算率基本很难过50%的门槛,短期内可能超越50%,但是中长期会拉平到50%以下。要大幅度提高胜算率,就要“截短利润,让亏损奔腾”,而要显著提高报酬率,就要“截知亏损,让利润奔腾”。报酬率和胜率在一定空间内是明显的反比关系,这个空间从我们的经验来讲大致在0.4到1的胜算率值域内。

我们将报酬率和胜算率的关系用图12-5表示出来,这幅图的内容经过一些初步的统计检验和长时间的经验论证,美同系统交易专家佩里·考夫曼在这方面有一些定量的研究。下面这幅图表达我们的经验和观点,是我们独创的,也表达了我们对读者的一种热血。从中可以看到报酬率,也就是潜在利润除以潜在风险的值,这个值的范围从0到无穷大,而胜算率也就是盈利交易笔数占总交易的笔数,这个值的范围从0到1。成功短线交易者位于报酬率大于等于1,胜算率在0.3到0.5之间,失败短线交易者位于报酬率小于等于1、胜算率大干0.5的区域。

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责任编辑:618外汇
  
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