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一、程式化交易

2020-10-19 08:11   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

根据其交易策略是否实现模型化、系统化,交易商可划分为系统交易商及直觉交易商(经验交易商)。系统交易商根据对市场的理解,结合数学原理,开发出基于历史行情数据的包含买卖策略、资金管理、风险控制等要素的计算机程序交易模型,即本文所述的程式化交易。

(一)程式化交易的含义

简明地说,程式化交易就是用交易系统来进行自动化交易处理的方式。

具体地说,程序化交易就是在指定模型约束下,按照模型给出的指令买入和卖出的交易行为。流程为:交易哲理的确立——建立相应的规则或者计算机算法(基于数学或非数学的方法)——由机器决定建仓的方向、点位、量(合约的手数)、止损与对冲、平仓等。

现阶段,由程式化交易所产生的交易量已占相当比例,是国际金融市场常用的交易方式,也是趋势化的必然。对于程式化交易而言,符合交易规则的失败是可以接受的,偏离交易规则的成功是断然不可以接受的。

(二)程式化交易哲学、交易方法与检验方法

交易哲学:源于交易者对于市场差异化的认知。基于基本分析、技术分析(数学理论、数据统计分布的数学模型、图形形态、时间周期、空间理论)、博弈理论、大众交易心理分析等较为常见。

交易方法:由"进场、持有、止损与对冲、出局"四部分的主要内容所构成。

检验方法:系统检验一般遵循"最差"原则,即进场的价位、时间最差等。交易系统是否基于安全模式、系统信号是否有效且数量足够、稳定性是否好(资金增长曲线平稳,资金最大即时回撤率在合理的范围内)、年获胜率是否超过50%等是检验的主要内容。

(三)程式化交易的必要性与可行性

程式化交易从根本上改变了交易的主体(由人变成机器);从根本上回避了人类难以克服的共同弱点,即恐惧与贪婪;能够把投资者或投机者从巨大的精神压力下解放出来;能够把生命中最宝贵的时间还给投资者或投机者。

人人都是程式化交易者。读者可能会认为,一般投资者或投机者没有能力、时间、条件进行程式化交易,从专业投资的角度看,此话不无道理。不过,广义的程式化交易也可以由交易者自行完成。比如,交易者总是以固定的方式方法参与贵金属交易,或者说借助交易软件中的自动交易功能进行程式化交易行为。

没有最好的程式化公式,也就是说,不同时间段或不同的价格运行模式下,基于不同的程式化公式所取得的效果大为不同,即在一种情况下取得较好效果的公式用在其他情况下的效果可能较差,交易者切勿轻易对此程式化公式做改变,因为程式化公式是基于大数量的统计规律性所生成的交易理念。过度追求更好的程式化交易模式,是不可取或者说是有害的。

(四)程式化交易内容



1.选择经纪公司(资金安全性、回款便利性、杠杆、滑点控制、费用、资讯)

经纪公司的选择十分重要,投资者或投机者主要可以从以下几个角度观察。笔者认为,如果投机者属于风险嗜好型,那么香港贵金属市场是可行的选择;如果只是投资于贵金属市场或是稳健型操作风格的投机者,那么参与内地贵金属市场的交易也是相当不错的选择。具体分析见表3-1。



下文从"专业的角度"去对比各类经纪公司的优势与劣势。最适合投资者或技机者个性操作风格的经纪公司才是最为有利的投资或投机交易平台。普通投资者与投机者从中可以看出专业的投资或投机机构是如何选择符合自身要求的、合适的交易平台的。笔者亲耳所闻,大量的经纪公司市场推广人员在向客户推荐其所代理的交易平台时,无法展现其专业水准,结果可想而知。此类情况的出现从另一方面也反映出经纪公司的培训工作没有到位。

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