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什么是期货基差,期货基差是什么意思?

2020-10-11 11:14   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
    什么是期货基差,期货基差是什么意思?基差是被套利资产的现货价格与用于套利的期货合同的价格之间的差。 因为期货价格和现货价格都有变动,所以期货合同有效期内基础差也会变动。 基差的不确定性被称为基差风险,降低基差风险实现套利的关键是选择适合度高的套利期货合同。 基差风险与反冲时的基差有直接关系,投资者有现货,有期货短头英寸的反冲,反冲日的基差扩大,投资者受益。 相反,投资者将来购买某项资产,拿着期货的长头英寸对冲,对冲的日基差扩大,投资者损失。
什么是期货基差,期货基差是什么意思?
什么是期货基差,期货基差是什么意思?
理论上,期货价格是市场对未来现货市场价格的估计值,认为两者之间有密切的联系。 由于影响因素相近,期货价格和现货价格经常显示出同比上涨和下降的关系。 但是,由于影响因素并不完全相同,因此两者的变化幅度也不完全一致,现货价格与期货价格的关系可以用基数来描述。 基础差是指某特定地点的某商品现货价格与同一商品的某特定期货合同价格的价格差,即基础差=现货价格-期货价格。 基础差有正(这种情况下称为逆向市场)和负(这种情况下称为正市场),因此基础差是期货价格和现货价格之间实际运行变化的动态指标。
 
基差的变化直接影响套期保值的效果。 由套期保值原理可知,套期保值实际上是将现货市场的价格变动风险置换为基差风险,因此理论上,投资者如果在套期保值初期和结束时基差不变化,就有可能实现完全的套期保值。 因此,套期保值者必须在交易过程中密切注意基差的变化,选择有利的时机完成交易。
另外,由于基差的变动比期货价格和现货价格各自的变动相对稳定,因此这为套期保值交易提供了有利的条件。 另外,基础差的变化主要取决于持有成本,比直接观察期货价格和现货价格的变化方便得多。
套期保值者找不到品种、期限、数量正好一致的期货合同,选择替代合同进行套期保值操作时,无法完全锁定现金流量,因此产生了基差风险。
 
基差分为负、正、零三种市场情况。
1、基极差为负的正常时:
正常商品供求的情况下,参加价格具有成本和风险的原因是,基础差一般是负数,即现货价格比该商品的期货价格小。
2、两基差为正数的倒置市的状况:
市场商品供应不足,出现供不应求的现象时,现货价格高于期货价格。
3、基差为零的市场状况:期货合同越接近交割期,基差越接近零。

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责任编辑:外汇交易
  
来源:外汇网
   

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