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炒黄金：美联储加息预期降温，黄金小幅反弹
美联储加息预期降温，黄金小幅反弹
周三（7月15日）亚洲时段，现货黄金小幅调整，昨日盘中一度跌至7月1日以来的最低水平——每盎司3983美元，市场悲观情绪似乎已占据上风。然而，随着美国6月消费者价格指数（CPI）数据的出炉，金价一度冲高至4104美元/盎司附近，最单日涨幅达1.3%。
近期美伊军事紧张局势再度升级，但国际黄金市场的关注点已从战争转向美国利率走向。周二公布的美国6月CPI环比下降0.4%，超出市场预期，缓解了市场对美联储加息的担忧，推动国际金价小幅反弹。
美国劳工部公布的数据显示，6月消费者价格指数同比上涨3.5%，不仅低于5月的4.2%，也低于市场预期的3.8%。更令人瞩目的是，6月CPI环比下降0.4%，而5月为上涨0.5%——这是自2020年疫情初期以来，美国CPI首次出现环比负增长。核心CPI在5月上涨0.2%之后，6月竟然保持不变。
尽管6月CPI数据疲软，沃什并未表现出任何放松鹰派立场的迹象。他对议员们表示：“可能有人看到今早的数据会说，‘哦，任务完成了，一切都很顺利。’但这并非我的观点。”他重申，他目前的首要任务是推动通胀率回落至2%的目标。沃什还承诺，美联储不会“选择性解读”数据。
在政策指引方面，沃什与其他同僚不同，他未在美联储6月会议上提交利率预测，今后也不打算这样做——因为他反对这类“前瞻性指引”。他在记者会上明确表示，在他首次以美联储主席身份出席的会议上，摆在桌面上的只有一项政策提议，会上并未讨论降息。
然而，市场的预期似乎比沃什的表态更为鸽派。在CPI数据公布和沃什作证之后，交易员们已大幅撤回了对7月加息的押注。市场对7月加息的预期降至12%左右，对9月加息的预期也降至约53%。但沃什没有任何即将降息的迹象。这种市场预期与美联储立场之间的分歧，恰恰是黄金市场未来波动的重要来源。
传统避险资产黄金目前对通胀和货币政策变化的敏感度已超过中东紧张局势，其价格运行逻辑正在发生变化。金价仍较年初创下的历史高点5318.4美元/盎司下跌约24%。主要黄金ETF也大幅回调，SPDR Gold Shares较年内峰值下跌约25%。
历史上，黄金价格在战争期间通常大幅上涨，如1990年海湾战争和2022年俄乌局势期间，避险需求激增推升金价。但这一次，地缘政治不稳定通过推升油价和通胀担忧传导，压过了避险需求的提振效应。美联储的高利率立场对金价的影响已超过地缘政治风险。
市场预期金价将继续受美国货币政策和油价趋势影响。如果美伊紧张局势持续，美联储的紧缩周期可能比预期更长。
通胀数据的意外疲软为黄金提供了货币层面的支撑，而美伊冲突的持续升级则为黄金提供了地缘层面的避险溢价。在“通胀降温”与“战火升温”的双重驱动下，金价在4000美元关口上演了一场精彩的攻防战。短期来看，金价将在通胀数据、地缘局势和美联储政策预期这三重变量的交织中继续波动。
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