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第一节 行为分析在整个分析体系中的位置

2020-12-27 21:27   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

    行为分析在整个分析体系中的位置。对于一般级别的外汇交易者而言,行为分析是最重要的市场分析工具,甚至是唯一的工具。在整个外汇交易中,行为分析的状态如表11-2所示。驾驶分析可以告诉您大市场的可能性和总体趋势的方向,但是如果没有驾驶分析,交易者很难控制最小风险和最大化利润,也很难赢得足够的市场来控制损失。在驱动程序分析找到了一段时间内的最大驱动程序之后,预计市场不会立即对此驱动程序给予适当的关注。如果驱动因素想要最终形成市场,则必须通过参与者的心理决策。只有通过心理分析,才能真正把握“大市场的实现”。行为分析为特定职位管理提供了前提。没有阻力支撑线,我们将根本无法进行所谓的入场交易。从这个角度来看,行为分析是整个交易的中心,而心理分析是整个市场分析的中心。

行为分析在整个分析体系中的位置
行为分析在整个分析体系中的位置

表11-2的第三行表明了外汇交易每个阶段的主要工具或者对象。驱动分析的主要任务是找到基本面中有很大可能发生持续变化的一两个重要因素,而心理分析的主要任务则是找到市场上新兴的焦点,比如一段时期内希腊主权评价下降对欧元走势的影响成为了市场的新兴焦点。一般新兴焦点是由重要因素的结果性变化产生的,也就是说驱动分析可以帮助找出市场的新兴焦点,当然还要通过心理分析来确定,看市场上是不是逐步注意到了这一驱动因素的变化。行为分析的主要目的是找出近期行情走势的关键支撑位置和阻力位置,当然趋势分析和形态分析也很重要,但是行为分析的主要目的是提供进场和出场位置,也就是仓位管理的基础。

在西方技术分析当中,也就是行为分析的母体当中,行情分析往往取代了交易的其他部分,甚至技术分析取代了行情分析,进一步取代了真正的交易过程,这也是国内众多股票所遭遇的现实情况。行为分析的发展有两个正确的方向,这两个方向其实就是淡化技术分析而凸显与之相连的两个交易环节。

行为分析的第一个方向是行为金融学,以形态背后的心理基础为研究对象而不是以形态本身,形态成为表征而不是本体,这就使得交易者的重心由行为分析前移到了心理分析。现在的技术分析特别是一些西方技术形态和指标形态都缺乏坚实的心理基础,如果没有搞清楚形态背后的心理基础则很难做到变通的,很容易为表象所束缚,因为心理基础和技术形态并不是一一对应的关系,如果不深究心理基础,则很容易因为执著于具体的形态而导致糟糕的结果,“凡有所相,皆是虚妄”,你执著于具体的行情现象而忽视背后的本质,这就是追逐不确定的东西而放弃了确定的东西,自然是捕风捉影。

行为分析的第二个方向是概率统计学,以技术形态和策略的统计特征为主要研究对象。形态效率的统计、市场波动特征的统计、交易策略的胜算率和回报率、权益最大下跌幅度等这些都是行为分析发展的第二个方向,这个方向实际上与仓位管理比较接近。如果形态比较复杂,则很难进行统计,如果工具比较复杂,也很难进行统计,这就使得交易者必须从复杂的技术指标和技术形态中走出来,发展更为简单的东西,运用更为简单的东西。

除了上述两个公认的发展方向之外,行为分析本身的系统化也是一个难题,现在的技术分析出现了分裂趋势和复杂化趋势,很多不明就里的初学者一味追求各种技术指标和特别形态,喜欢收集各种技术指标,他们认为掌握的技术指标越多,掌握的形态越多则交易绩效越高,这就是典型的技术分析原教旨主义者。行为分析的系统化必须建立在简洁的基础上,否则又会让学习者步入误区,进入迷宫。本来技术分析或者说行为分析的目的是为了让交易者更清晰地认识市场,结果现在的技术分析本身却让交易者无所适从。我们在后续三章要做的工作就是将技术分析或者说行为分析重新回到一个简洁的框架内,大家可以这样去试着发展自己的行为分析系统,简洁的系统拥有最大的效率,这就是我们在发展行情分析策略时需要铭记在心的一句话。

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