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第二节 行为分析的要点在于当下,而不是未来

2020-12-27 21:24   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
    行为分析的要点在于当下,而不是未来。行为分析的重点与驱动分析和心理分析的重点不同,分析的范围也不同。行为分析,通常称为技术分析,在使用时很容易被用户误用。他们经常将技术分析用作预测工具,并专注于未来市场的发展。实际上,这是非常有害的。当交易者以这种心态和想法分析市场时,他们将不会做好“记录”工作。在预测中,人们很容易失去思考的可能性,并且无休止地无视“墨菲定律”。 (有关“墨菲定律”的详细说明,请参阅《外汇交易圣经》。对此原则的最简单解释是:最坏的情况最有可能发生。对于交易者,更现实的态度是“希望最好”。尽最大努力为最坏的情况做准备”。
 
关于市场的许多技术分析书着重于预测未来市场的兴衰,这与市场的本质和交易的本质背道而驰。市场的本质与混乱有关,在混乱中,确定性不占据主导地位。无论内部运动因素和内部因素如何,价格变化在某些部分都显示出随机特征,这大大降低了所谓的技术分析和预测效率。交易的实质涉及头寸和期望的协调。当我们认为市场是可预测的时,我们很容易忽略概率的存在。当然,我们认为市场是确定的,因此无需考虑和遵守仓位管理原则。
行为分析的要点在于当下,而不是未来
行为分析的要点在于当下,而不是未来

驱动分析的努力方向和作用方向是市场未来的大方向,在行情分析和交易操作中的重点是未来;而行为分析的努力方向和作用方向则是市场当下的状态和走势。趋势技术指标告诉我们的是当下的趋势,而不是未来的趋势,趋势本身具有持续的特征,但是这并不保证当下的趋势会持续到下一个时刻;震荡技术指标告诉我们的是当下的相对位置,由于相对位置具有高低,自然当下的汇价相对于临近的汇价就具有可能的高低之分,但是这种区分却不是可靠的,所以当你拿着震荡指标去预测汇价下一步走势的时候,很可能跌入“只见树木不见森林”的陷阱。

为什么我们要将“技术分析”改称为“行为分析”,原因如下:第一个原因是“技术”一词本来就是褒义词,任何事物贴上技术的标签之后就与“科学”搭上了或多或少的关系,想当初我极力收集尽可能多的技术指标时就是受到了这个词的误导,里面存在一些统计成分,这使得技术指标很容易让交易者产生迷信。技术分析并非基于科学,更像是基于经验和迷信两者之上,它有合理的成分,但是这种成分更多是基于局部和片面的暂时经验,它有迷信的成分,因为它将局部和阶段性的东西当做绝对不变的确定性真理来看待。技术分析其实针对的是现象,而不是本质,这就使得技术分析更多分析的是“价格现象”,而不是驱动价格现象的因素。价格现象其实就是群体行为的表现,“行为分析”当然比“技术分析”更能指示这次含义。

第二个原因是行为金融学和行为经济学的兴起,使得技术分析开始由经验学科向实证科学发展,技术分析的科学形式应该是基于统计学和心理学的,如果忽视了这两个基础,则技术分析永远徘徊在迷茫状态。行为金融学和行为经济学以及投资心理学和交易心理学对技术分析各种指标和形态的内在机理进行了阐释。既然技术分析的学科实质应该归入行为金融学,那么我们就应该将“技术分析”这个似是而非的名字改成“行为分析”这个更加确实的名字,这样才能合理地表示其真正的内涵和实质。

第三个原因是技术分析一直以预测价格方向作为自己的终极使命,而我们认为这个目的在人类的能力范围之内不可能被持续达到,所以为了与这种以预测为目的的图形和指标分析方向相区别,我们以“行为分析”来重新命名,以便于与老的技术分析相区别,使大家能真正看到价格走势分析方法的有效方向。

不能由过去的行为简单地推测出未来的行为,毕竟行为是现象,现象基于特定的原因而存在,如果忽视了原因而只看现象,则肯定不能准确地对未来走势进行预测。现象只表明了当下发生的运动,这是技术分析或者说行为分析人士必须认识到的一个问题。

如果你是医生,则行为分析是让你进行解剖,至于疾病的治疗,必须借助于因素分析法。行为分析的主要作用如下:
第一,验证驱动分析和心理分析的结论是否有效,当驱动分析和心理分析认为市场应该形成向下趋势的时候,行为分析是否确认当下的趋势向下?这就是所谓的验证;
第二,如果行为分析得出价格出现了出乎驱动分析和心理分析预期之外的运动,则要查看自己的驱动分析和心理分析是否有重大盲点,或者说与大众一样忽略了关键的新兴驱动因素;
第三,行为分析可以为期望值分析和仓位管理方案提供基础,如果缺乏行为分析,则我们找不出某个行情走势的交易结构,更不知道这个交易结构相应的风险报酬率和胜算率,当然也无法制定相应的仓位管理方案了。归纳起来,行为分析与驱动心理分析交互参验,也为仓位管理和风险控制提供了基准。无论行为分析发挥哪一种具体的作用,你一定要谨记一点:行为分析着重于当下,而不是未来。即使你采用江恩理论艾略特波浪理论去分析也应该努力遵守这一原则,江恩理论和艾略特波浪理论提供的更多是有效和较高可靠性的支撑和阻力位置,而不是未来的走势方向。

不过,正是由于江恩理论和艾略特波浪理论这样易于让交易者“走火入魔”的理论使得技术分析被误用为预测工具,而不是解剖工具。

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