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第三节 确定合理的黄金期货交易利润目标

2020-05-31 21:57   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   

第三节 确定合理的黄金期货交易利润目标..关于黄金期货交易的利润目标,这是一个非常敏感且存在着巨大分歧的话题,也是一个黄金期货交易者必须首先去解决的问题。在这个问题上的模糊与错误,会直接导致交易失利。本书也是将确定利润目标作为资金管理的重要前提来论述。

关于这个分歧,在黄金期货交易老手和新手之间最为明显。新手通常相信在黄金期货市场中可以获取巨额利润,无论这个利润是年收益3倍、10倍还是几十倍,老手则大多对这样的想法嗤之以鼻,更现实地认为市场中最重要的是生存,其次才是利润的大小。

在黄金期货市场中充满了太多的暴利神话,例如某某人曾经在三个月内将资金翻了10倍,某某人一年中从1万元做到了几十万元。这些神话吸引着无数对风险陌生却勇猛的交易者前仆后继。之所以说是神话,并非说不存在这样的事实,但问题是这样的暴利能一直维持下去还是昙花一现。黄金期贷市场中的确存在非常高水平的短线交易者,且多以日内交易的超短线交易类型为主,在克服强大的成本压力后使资金以令人咋舌的速度增长,且可以呈现出一定程度的稳定性,他们同样也是暴利神话的制造者,更成为无数投资者效仿的对象,他们的确存在着某种天赋,但问题是在一个成功者的背后究竟有多少失败者,相信数量同样是让人咋舌的。另一个问题是这种高速的资金增长会一直持续下去吗?

第三节 确定合理的黄金期货交易利润目标

黄金期货市场中利润与风险的辩证关系,决定了在利润增加的时候风险亦在同步增加,且没有任何交易策略可以颠覆这一关系。相比较以趋势跟踪为主的长线黄金期货交易类型而言,这种高成功率、大仓位、超短持仓周期的交易模式所创造的利润是长线交易远远无法企及的。反过来说,黄金期货长线交易的安全性、稳定性也是短线交易所不具备的,暴仓也是短线重仓这种投机类型的专用词汇,而你想要找到一个具备基本风险控制技术的长线投资人且暴仓出局的例子则无异于大海捞针。

这时就产生出两个问题:一是进入黄金期市是希望长期生存且不断从市场获取利润(无论这个利润是多大),还是希望豪赌一把,或许从此“一步登天”,或许一无所有,相信没有人愿意选择后者。但偏偏在投资过程中却选择了后者的操作方式,概因将“一步登天”作为目标的缘故。二是在跨入黄金期市这个大门时对自己的定位,是将自己定位在一个普通投资人的角色上还是认为自己必然是市场天才。毫无疑问,我们每个人都将自己或多或少地定位在后者,否则根本没有勇气进入这个行业。

这两个问题共同作用的结果是认为自己是百里挑一的市场天才,且可以通过自己的聪明才智实现自己资金的高速增长,从此加入黄金期货交易成功者的行列。但既然是百里挑一,那么成功的机会就是只有百分之一,百分之九十九的情况下投资者会以各种亏损速度迅速淡出市场,“一将功成万骨枯”正是一个形象的写照。一个对交易目标的错误定位加一个对自身的错误定位直接派生出错误的利润目标、错误的勇气、错误的理念、错误的操作,最后相加,结果是正确的出局。

黄金期货市场中最难的不是在短期内将资金翻个几十倍,如果有足够的胆量又有足够的运气,这不是问题。当然最好不要做这样的尝试,绝大多数时候结果是快速离开市场而不是高速获利,这和摸彩没有差异,完全依靠运气。而少数运气极佳者一旦中彩,又会将功劳归于自己的技术和天赋,并开始大做富豪梦。运气其实是整个随机序列当中最有利于你连续获胜的那一小段,当运气消失时结果就是吃进多少就得吐出多少,而资金是有限的,老本也就很容易吐出来,短暂的黄金期货交易生涯也就就此结束。这就是不做风险控制,只想获取暴利的合理结果。

黄金期货市场中最难的是长期获胜,要想长期获胜必须具备三个条件:优良的黄金期货行情判断体系(保证在多次交易之后利润为正)、合理的黄金期货交易资金管理体系(保证风险足够低以承受由必然产生的连续亏损所造成的最大资金回折)、黄金期货交易策略(保证系统与投资人性格相符合以使既定交易计划得以顺利实施)。这三个条件正是系统的三个主要组成部分。可以清晰地看到,这三个条件中不包括产生暴利所依赖的运气因素,运气在其中所产生的作用微乎其微。长期获胜的难度远远高于短期暴利,谋求暴利等同于让自己更快速地离开市场。而想要长期在黄金期货市场中获胜,所需要付出的是艰苦的努力,面对无法数清的失败,具备百折不挠的精神,不断做自我剖析和反省。成功的投资之路实际是一个不断克服心理障碍的过程,直到找到真正的自我。

假如长期获胜成为必需,那么就只有将风险降至足够低才能实现长期生存及长期获取利润的目标。很明显,首要的是生存,其次才是利润的大小。理解了利润与风险之间的关系,如果将风险大幅降低,那么利润亦会同步大幅下降。但无论降至多低都是必须接受的,很多人看不起30%这样的利润,如果了解几何增值的概念且不至于太过贪婪,那么30%的利润并非是一个很低的利润。

成功的黄金期货交易之路远比想象的更为漫长和艰难,关于究竟应该确定一个怎样的利润目标,这里并没有明确说明,事实上也没有办法证明怎样的利润目标才适合你自己的交易类型。

送给每一位读者朋友一句关于确定黄金期货交易利润目标的心得:风险与利润共存,恐惧与贪婪同在。如果任意放纵内心的贪婪,那么由于贪婪所带来的巨大恐惧感将让情绪战胜理性而使你去做所有错误的事情,当你有幸享受短暂的巨额利润之时,你应该清醒地明白风险已经大到了足够吞噬你全部资金的地步。反之如果你努力去控制内心的贪欲,则可以发现恐惧会随着贪婪一并消失,情绪对你的影响将降至最低,理性将指挥你去实践自己的构想,承担应有的风险并获取应得的利润,将使交易成为生活中的乐趣。
 

由于风险与利润的矛盾关系,利润扩展最大的制约因素就是风险,要进行利润扩展就必须先明确风险。

作为主体的黄金期货交易者与作为交易对象的黄金期货市场是交易的两个基本因素。而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成(风险的构成是呈现多样性的,且大多数是人为风险)。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行计划的风险。而黄金期货市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风险。可以肯定无论是什么样的交易类型,这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。

黄金期货日内交易和趋势交易在持仓周期上分别处于两个极端,而两种投资类型均有各自回避风险的原则:黄金期货趋势交易通常是以小仓位、宽止损来回避心理风险及由价格极端移动所带来的市场风险。而黄金期货日内交易则以极短的持仓时间来释放由重仓所带来的心理风险及极端价格移动所可能造成的致命损失。

仅就单笔交易的平均利润而言,黄金期货趋势交易具备完全确定的优势。但事实是,一个优秀的黄金期货日内交易者在资金量偏小的情况下,在单位时间内所创造的利润会远远离过一个优秀的黄金期货趋势交易者(如果资金处于一个足够大的规模时情况刚好相反,日内交易由于其交易特性当资金达到一定规模时只能进行算术增值而无法像趋势交易类型一样持续进行几何增值),产生这样巨大反差的原因就是扩展利润最重要的一个因素——机会因素。

黄金期货日内交易相比黄金期货趋势交易,在交易机会上具备绝对优势。如果能将这种优势充分发挥并克服随机因素及交易成本,那么在风险增加有限的情况下可以创造出极高的利润水平。而机会因素的缺乏正是趋势交易所固有的缺点,只有扩展机会因素才能在风险增加有限的前提下进行交易利润的扩展。可以这样来理解:正确的利润扩展也就是正确的机会因素扩展。

黄金期货趋势交易进行机会因素的扩展主要通过两种方式来进行:一为通过加码的方式在单一市场增加机会因素;二为通过组合多市场交易来实现。增加机会因素有一个重要的原则就是保证机会因素之间为非相关。因为如果在同一时间持有具有相关性的两个仓位,则实际风险为两倍额定风险。在黄金期货日内交易类型中,两笔交易一般为先后进行,因此机会之间是独立的、非相关的。而趋势交易增加机会因素的两种方式则都存在相关性的问题。

金字塔加码方式将所有仓位当做一个整体的仓位来看待,而这里则将每一笔加码都视为独立的交易分别对待,且每笔交易使用相同的风险控制。这样加码就可以看作是在趋势中增加了机会因素。通常来说,加码的距离越近则在趋势充分延伸后仓位所产生的利润越大,反之则越小。所以有交易者提倡近距离加码的方式。的确如果趋势真正展开,那么利润会非常大。但如果从机会因素的角度来看,则纯粹是一种掩耳盗铃的方式。由于存在上面所提到的两种类型的风险,如果加码距离太近,就会产生和重仓无异的心理风险,同时无法抵抗价格极端移动所带来的市场风险。很显然,两笔交易之间距离越近,相关性越强。如果产生价格的大幅逆头寸方向移动,则两笔交易可能同时亏损,加码只是起到了反作用。实际上,近距离加码的方式是以增加整体风险为代价来增加利润的,与其这样还不如采取直接增加风险百分比的方式更为直接。扩展利润不能以增加整体风险为代价,这是一个基本原则,错误的利润扩展方式是需要回避的。

要保证加码的两笔交易之间的相关性足够小,就必须保持一个足够大的加码距离,而加码所带来的利润也会相应下降,很多黄金期货交易者都太过看重加码所产生的利润,并将加码的技巧看得很神秘。其实如果从机会因素的角度来分析,加码并不像想象中的那样神奇而只是可以增加有限的交易利润。所以我不赞成非趋势交易类型的黄金期货短线交易者使用加码的方式,太近的距离会导致两种风险的增加。如果一定想要一个“满意”的利润水平,直接重仓效果可能还更好一些。所以安全加码的一个关键不是使用金字塔式还是倒金字塔式的区别,而是要在两笔交易之间保持一个足够大的距离,否则即使是金字塔式加码也会给资金带来巨大的风险。

对于黄金期货趋势交易类型来说,扩展利润最重要的一个方式是组合多个市场来增加机会因素。笔者之一由于从短线交易中走来,固有的思维方式、错误的利润目标与对风险的肤浅认识,使我很长时间以来都忽略了组合投资而仅仅进行单一市场交易并对组合投资抱有种种误解,只是随着对风险认识的不断深入,利润目标的一再缩水才开始转向自己从未涉及的这个领域。

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责任编辑:618外汇
  
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