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第一节 正确的资金管理是黄金期货交易中最关键的一环

2020-05-31 22:00   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
第一节 正确的资金管理是黄金期货交易中最关键的一环.黄金期货操作讨论的是金期货趋势的分析技术,关于金期货行情预测、资金管理的课题交易者很少讨论,但是说明有良好的资金管理控制,丢了铜板决定进军金期货交易也能在市场获得相当大的报酬。
什么是黄金期货交易的资金管理? 资金管理对于黄金期货的操作非常重要,黄金期货杠杆的倍数多达10倍以上,你只要有仓库作为保证金,在资金管理上不能疏忽。 在金期货市场经常有时人说用3倍的资金来操纵金期货是适当的。 为什么这些问题主要取决于交易者对风险的偏好,金期货市场的报酬和风险是相对的,交易者有较高的风险承受力,当然有机会提高报酬,但高的风险承受力却陷入赌博潮流,因此在金期货投机操作的过程中长期稳定下来
如何制定适合自己的黄金期货交易资金管理流程?首先当然要有一笔资金,先行规划你可以忍受分几次把它赔光,要先有置之死地而后生的心理准备,计算好之后那就是你每笔交易所能承受的最大亏损金额,也就是你每次出手时能接受的最大亏损金额。
 
有交易者会问:“我以投入资金的2%当作停损,但是,照着技术分析来操作,如果以现在的价位进场的话,按照关卡所设的停损价位如果出现,将会超过我的2%的风险限制,那该怎么办?”答案很简单,那就是不要进场,这笔交易机会不属于你,因为它的投机风险高于你所能承受的程度,在黄金期货操作上,耐心与纪律几乎是不变的铁则,碰到交易机会而面临非计划中的风险程度时,放弃这笔交易,市场永远都在,耐心等待属于你的交易机会才不会出现非预期状况时无法处理的危机。那如果交易风险远小于你的风险忍受度时,该怎么做?不要怀疑,属于你的交易机会来了,勇敢地放大你的头寸,只要这“笔”交易的预期亏损金额在你的资金管控流程之内,再大的部位都嫌少。
 
黄金期货交易者如何利用资金管理来增加获利与减少亏损,这关系到加码与减码操作的时机。基本原则是在利润增加时加码操作,操作不顺时减量交易。
 
光是控制风险仍无法达到资金增长的目标,有停损习惯的黄金期货交易者,在操作黄金期货上经常面临亏损可以避开,但是获利不知出场的窘状,以至于出现一次又一次的停损,面对操作时自信心一再地遭受打击,最后只好越做越短,但在盈亏比与胜率无法达成有效的期望报酬时,长期下来只得黯然地从市场走人,因此,黄金期货交易的资金管理课题着实令人头痛。
第一节 正确的资金管理是黄金期货交易中最关键的一环
综观世界各大黄金期货操盘高手,所讲的不外乎是停损、纪律以及良好的资金管控,在停损及纪律方面多半能论述一大篇,但在资金管理方面多半以极小的篇幅一语带过,为什么呢?因为资金管理乃其长期制胜的法宝,市场本来就是赢少输多,若他们将此制胜法宝揭露,那还混什么。也因此,在黄金期货市场上多数人对于停损与纪律都可以朗朗上口像圣经般地背诵,一旦论及资金管理,多半瞠目结舌,或是仅能说出一两点。以下为中国香港某黄金期货高手对操作资金规划的方式,不见得为最好,但它是个较为有效的方法。
 
第一,以黄金期货合约价值看待建立头寸的价值。无论你建立了多大或多小的头寸,要着眼于你所能动用的操作金额与实际情形建立头寸价值。
 
第二,交易加码的资金管理。首先要考虑在什么时点加码。有交易者用技术分析寻找突破点,也有交易者用保证金比例控制加码点,无论采行什么方法,首要考虑的是加码之后对整体部位的影响如何。当然,此时所探讨的不是加码后能赚多少,而是加码后能赔得起多少。很奇怪是吧,已经是赚钱了,为什么我还要考虑能赔得起多少。其实从古至今,孙子也好,孙膑也罢,其兵法所主张的行军作战多半是以“攻击”为出发点,认为攻击是最好的防御,故有所谓“围魏救赵”的典故,而现在的球类比赛,一个球队有再好的防守能力,其攻击力不强也是元法击败对手,最多能求和。在黄金期货操作上,此点观念也相当重要,停损所教你的仅止于防守,并无法让你在球场上得分过关,因此,在被动的停损移动至一定程度之后,形势对我有利之时,如何采行加码的攻击手段以达深入敌阵并予以致命的一击,将是你在操作上提取暴利的利器。名曰利器,自有可能在不注意时被反噬,需谨慎行之。在此我们不探讨用什么方式加码,而着眼于加码前后的资金管理。
 
加码绝对是在持有黄金期货头寸已处于获利状况时进行,那么在持有头寸获利达到多少可以开始加码呢?依本人之见,需参照你进场时所准备赔的比例。比方说6%,则必须在获利达到18%以上,才开始进行加码的动作。为何要如此,我们一开始就讨论到,重点在于你加码后能赔得起多少。而此时所考虑的即是如此,当你设定在3:1的盈亏比时,每笔交易至少赚3,赔顶多赔1,如果起始最大亏损金额为投入资金的6%时,在获利未达18%之前增加部位,虽说做对的话可以更快地达到18%的获利水准,但如果做错,将会损失惨重。
 
第三,黄金期货交易加码的方式。黄金期货市场上有所谓的倒金字塔、正金字塔、菱形等加码方式,无论采行何种方式,都必须以资金管理为前提,有了上述的资金管理概念,就算是采用风险最大的倒金字塔加码方式,都可以保证有最安全的部位。当然必须考虑到最差的状况,在突发状况对你的头寸不利时,你能否承受此风险?出现了最差状况,你的部位会不会立刻变成亏损?若是亏损,将要亏损多少?是在你的承受范围之内吗?如果是,安心地拥有你的部位;如果不是,减量经营,减到你可以承受的风险为止。
 
实际上,所有成功的黄金期货交易者都知道成功交易须具备以下几个要素:一是黄金法则,截断损失并放足赢利;二是头寸调整,也就是告诉你该买多少;三是严格执行上面两点。
 
当你领悟到黄金期货交易的黄金法则,实际上就是告诉你如何去限制损失,当你盈利时要尽量持有,获取最大的利润。头寸调整,实际上就是你在每一笔交易中该承担多大的风险。

期货小贴士:

期货手续费来自广东化州市先生的客户评价:
在很多的时候我们都是希望别人能够给自己一些指导或建议,从而减少走弯路。正好在我自己是做期货的,平时研究的也是关于期货的很多内容,这一段时间里就发现了这个39期货手续费网,总体来说他们这个网站是非常不错的,既包含了我们最为关注的手续费保证金,还有我们平时遇不到的期货知识,真的是可以帮助我们解决一大部分的问题。
刚好最近经纪人就有和讲期货保证金的这个问题,我们也都知道期货是实行保证金制度的,举个我自己的例子举个例子 我本人在股票账户有2万元,买了10元/股的股票2000股,实际成本:10元*2000股=20000元.
同样的我在期货账户中也有2万元,以2810的合约价格购买1手豆粕期货M2016合约,(1手10吨,最小变动单位1元/吨,保证金比例12%)。如果没有保证金制度,我就需像购买股票一样,全款支付,预计成本:2810*10=28100元 问题是我账户中的2万元资金不足以购买1手豆粕期货,那现在我们就根据保证金制度和豆粕期货合约规定,只需要支付12%的保证金就可以拥有一手豆粕期货。
其实在刚开始的时候我也不懂,都是经过经纪人的一步步引导才有了今天这样的一个知识分享,说这么多还是希望可以帮助到我们这些广大的投资交易者,也可以直接联系他们的客服学习一些专业的期货知识,正因为我是他们这里的受益者,所以才推荐给大家。
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