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期权风险篇之“学会管理风险”

2020-06-11 13:41   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
针对前面几篇提到的股票期权投资过程中可能存在的风险,投资者应当认真了解相关业务规则,阅读期权交易风险揭示书,在参与投资之前全面了解相关风险,并学会进行必要的风险管理。

  市场风险:由于标的证券价格上下波动而造成的期权收益的不确定性,是广大投资者在股票期权市场上面临的最直接的市场风险。同时由于期权的高杠杆性,使得市场风险有所放大,对于投资者而言,管理市场风险显得尤为重要。

  合约交易双方风险收益的非对称性是期权合约特有的风险机制。投资者在参与交易时,尤其是充当卖方进行卖出开仓时,必须充分认识到保证金交易的杠杆效应不仅意味着收益的放大,也意味着风险的放大。

  因此,在行情不利变动时,投资者应做好风险防范工作,及时平仓或进行组合操作锁定风险。

  交割风险:股票期权合约作为标准化合约,原则上实行实物交割,但在出现部分投资者合约标的行权交割不足且结算参与人未能完成向中国结算的合约标的行权交割义务、期权合约行权日或交收日合约标的交易出现异常情形以及上交所、中国结算规定的其他情形时,期权行权交割可能全部或者部分以现金结算的方式进行,客户须接受行权现金结算的交收结果。

  对广大投资者而言,还应关注因自身未能行使合约权利而造成潜在经济损失的风险。若投资者确定持有相关合约至交割,那么最好在最后交易日前提前估算所需的现金或现券,以便在合约到期时备齐足额的现金或现券,方便行使合约权利,避免造成潜在的经济损失。

  保证金风险:对于股票期权的卖方,为避免由于标的证券价格日常波动而导致的保证金不足,投资者一般在保证金账户中预留的保证金额度都会高于维持保证金所需的最低额度,在行情发生不利变动时,可以预留一定的缓冲空间。

  如果由于标的证券价格大幅波动而导致的保证金不足,应及时补齐不足的保证金额度,避免被强行平仓。对于一些极端的行情,或者说是市场的尾部风险,可以采用相对更专业的风险测度方法进行估算,做好保证金管理工作,提前做好极端行情的应对措施。

  流动性风险:对于流动性风险的管理,主要是在交易时要谨慎选择合约月份。一般而言,近月合约要比远月合约交易活跃,且交易量也相对较大,所面临的流动性风险也相对较小。

  最后,需提醒投资者,股票期权的价格是由标的证券的市场价格、剩余期限、标的证券的波动率等多因素所决定的,每一个因素的变化都可能造成额外的风险。在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上,通过期权风险指标,在假定其他影响因素不变的情况下,可以量化单一因素对期权价格的动态影响。

  正确认识自己的风险承受能力:投资者的风险承受能力是影响其投资决策的重要因素,清楚认识并确定自己的风险承受能力并根据自己的风险承受能力选择与自身风险承受能力相匹配的金融工具和投资策略,或者将自己所不愿承担的风险转移出去,有利于投资者在有效控制投资风险的前提下,实现其投资目标。投资者应该客观分析自己的风险承受能力,并根据风险承受能力而不是风险偏好做出自己的投资决策。

  在参与期权交易前,期权经营机构会对投资者进行风险承受能力专项评估及适当性综合评估,评估过程中可能需要考虑的因素包括投资者对期权的熟悉程度、个人资产、年收入、证券交易经验等,以便投资者获得适合自己的交易权限和投资规模。

期货小贴士:

期货手续费来自广东化州市先生的客户评价:
在很多的时候我们都是希望别人能够给自己一些指导或建议,从而减少走弯路。正好在我自己是做期货的,平时研究的也是关于期货的很多内容,这一段时间里就发现了这个39期货手续费网,总体来说他们这个网站是非常不错的,既包含了我们最为关注的手续费保证金,还有我们平时遇不到的期货知识,真的是可以帮助我们解决一大部分的问题。
刚好最近经纪人就有和讲期货保证金的这个问题,我们也都知道期货是实行保证金制度的,举个我自己的例子举个例子 我本人在股票账户有2万元,买了10元/股的股票2000股,实际成本:10元*2000股=20000元.
同样的我在期货账户中也有2万元,以2810的合约价格购买1手豆粕期货M2016合约,(1手10吨,最小变动单位1元/吨,保证金比例12%)。如果没有保证金制度,我就需像购买股票一样,全款支付,预计成本:2810*10=28100元 问题是我账户中的2万元资金不足以购买1手豆粕期货,那现在我们就根据保证金制度和豆粕期货合约规定,只需要支付12%的保证金就可以拥有一手豆粕期货。
其实在刚开始的时候我也不懂,都是经过经纪人的一步步引导才有了今天这样的一个知识分享,说这么多还是希望可以帮助到我们这些广大的投资交易者,也可以直接联系他们的客服学习一些专业的期货知识,正因为我是他们这里的受益者,所以才推荐给大家。
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责任编辑:618外汇
  
来源:618外汇网
   

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